تحليل السوق

 

 

-استقر مؤشر الدولار حول مستوى 104.2 يوم الخميس مع استعداد المستثمرين لتقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، والذي قد يؤثر بشكل كبير على قرارات السياسة القادمة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

-الذهب يحوم عند مستويات قياسية جديدة

-وتقوم الأسواق أيضًا بتقييم أحدث البيانات الاقتصادية الأمريكية، والتي تظهر نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة 2.8% للربع الثالث، وهو أقل قليلاً من التوقعات البالغة 3%.

-وفي الوقت نفسه، ارتفع الاستهلاك الشخصي والمبيعات بشكل كبير، مما يشير إلى مرونة المستهلكين الأميركيين والحفاظ على مخاطر التضخم المرتفعة، كما أبرزت أرقام أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية المرتفعة بشكل غير متوقع في الربع الأخير.

-ومع ذلك، يستعد المتداولون لمزيد من التيسير النقدي في الاجتماع المقبل، وهو ما يفيد الذهب، حيث تعمل أسعار الفائدة المنخفضة على تقليص التكلفة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر فائدة.

-وينتظر المستثمرون الآن أرقام الإنفاق الاستهلاكي الشخصي وبيانات الرواتب المقرر صدورها يومي الخميس والجمعة.

-استقر الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة، بعد أن تجاوز 2800 دولار للأوقية للمرة الأولى يوم الأربعاء. ويواصل المعدن النفيس تلقي الدعم وسط مخاطر الاقتصاد الكلي المتزايدة،

-واستنادًا إلى مجلس الذهب العالمي، يلاحظ أن الطلب على الذهب ارتفع بنسبة 5% على أساس سنوي في الربع الثالث، مسجلاً رقمًا قياسيًا لهذه الفترة. ان التوترات الجيوسياسية تستمر أيضًا في تعزيز مكانة الذهب كملاذ آمن. واستقر الذهب الفوري عند 2787.51 دولارًا للأوقية.

-الأسهم الآسيوية تتراجع بفعل التكنولوجيا، والين يكتسب القليل من الزخم مع تمسك بنك اليابان

-ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة. إن الأسعار تأثرت بشكل كبير بالتوترات الجيوسياسية الأخيرة في إسرائيل ولبنان ليتداول خام برنت عند مستويات 75.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 68.00 دولار

-وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت 0.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، في تناقض مع توقعات السوق بزيادة قدرها 2.3 مليون برميل.

-وبالإضافة إلى ذلك، انخفضت مخزونات البنزين والمقطرات أيضًا خلال هذه الفترة.

-وفي الوقت نفسه، واصلت الأسواق تقييم المخاطر الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط، بما في ذلك احتمال تجدد الأعمال العدائية بعد أن حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي من توجيه ضربة “صعبة للغاية” إلى إيران إذا وقع هجوم صاروخي آخر.

-ومع ذلك، لا يزال الضغط الهبوطي قائما بسبب ضعف الطلب الصيني، في حين يقيم المستثمرون توقعات العرض بعد تقارير تفيد بأن أوبك+ قد تؤجل زيادة إنتاج النفط المخطط لها في ديسمبر/كانون الأول لمدة شهر أو أكثر.

-أن تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول حل دبلوماسي محتمل خفف التوترات مؤقتًا. ومع ذلك، تضيف المحللة أن الوضع في الشرق الأوسط لا يزال متقلبًا، وبالتالي فإن أسعار النفط عرضة لمزيد من التقلبات. ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط في الشهر السابق بنسبة 0.4٪ عند 68.90 دولارًا للبرميل؛ وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت في الشهر السابق بنسبة 0.45٪ عند 72.88 دولارًا للبرميل.

-سعر البيتكوين يستقر فوق منطقة 72000 دولار. تظهر عملة البيتكوين إشارات إيجابية وقد تستهدف قريبًا أعلى مستوى لها على الإطلاق.

---

 

التقارير الفنية الذكية

 

 

طريقة العمل

يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.

في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.

يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.

هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.

 

---

 

الذهب GOLD

 

الاتجاه العام: صاعد

الفاصل الزمني:نصف ساعة ( 30 دقيقة )

السعر الحالي:

2784.51 السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2788.76 مع استهداف سعر 2795.19 و 2802.32

السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2777.75 مع استهداف سعر 2770.93 وثم 2763.09

التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود

---

 

النفط الخام CRUDE OIL

 

الاتجاه: هابط

الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 68.80 دولار للبرميل

السيناريو الأول: شراء النفط بكسر مستوى 69.11 دولار مع استهداف سعر 69.58 دولار ثم 70.15

السيناريو البديل: بيع النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل مستويات 68.43 دولار مع استهداف سعر 67.91 دولار ثم 65.33

التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط

---

 

زوج اليورو دولار EURUSD

 

الاتجاه العام : هابط

الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 1.08490

السيناريو الاول : بيع اليورو دولار بكسر 1.08318 مع استهداف سعر 1.08158 ثم 1.07945

السيناريو البديل: شراء اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى 1.08545 مع استهداف سعر 1.08730 ثم 1.08954

التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط

---

 

زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD

 

الاتجاه : هابط

الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 1.29482

السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.29311 مع استهداف سعر 1.29070 ثم 1.28848

السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اعلى 1.29611 مع استهداف سعر 1.29852 ثم 1.30138

التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط

---

 

مؤشر ناسداك NAS100

 

الاتجاه : صاعد

الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 20417

السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 20509 مع استهداف سعر 20612 ثم 20730

السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 20352 مع استهداف سعر 20228 ثم 20120

التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود

---

البيانات الاقتصادية

(بتوقيت السعودية GMT +3)

 

-من اليابان قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي الياباني 6:00
-من اوروبا مؤشر أسعار المستهلكين (سنويا) (أكتوبر) 13:00
-من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر أسعار نفقات الإستهلاك الشخصي الأساسي (سنويا) (سبتمبر) 15:30
-من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر أسعار نفقات الإستهلاك الشخصي الأساسي (شهريا) (سبتمبر) 15:30
–من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر معدلات الشكاوى من البطالة 15:30

 

التحليل الأساسي

 

استقر مؤشر الدولار حول مستوى 104.2 يوم الخميس مع استعداد المستثمرين لتقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، والذي قد يؤثر بشكل كبير على قرارات السياسة القادمة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وتترقب الأسواق بحذر أيضًا بيانات الرواتب غير الزراعية المقرر صدورها يوم الجمعة والانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة الأسبوع المقبل.

أشارت بيانات ADP يوم الأربعاء إلى ارتفاع في التوظيف بالقطاع الخاص لشهر أكتوبر، مما يشير إلى سوق عمل قوية.

وعلاوة على ذلك، نما الاقتصاد الأميركي بمعدل سنوي بلغ 2.8% في الربع الثالث، وهو أقل قليلا من النسبة المتوقعة البالغة 3%، لكن أرقام الإنفاق الشخصي والمبيعات القوية أشارت إلى إنفاق استهلاكي قوي.

من المتوقع على نطاق واسع أن ينفذ بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضًا متواضعًا في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، بعد خفض أكثر قوة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر.

يظل الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في عدة أشهر مقابل العملات الرئيسية الأخرى، مع ضعف الين بشكل خاص وسط حالة عدم اليقين المستمرة بشأن السياسة في اليابان.

ظل الذهب فوق 2780 دولارا للأوقية يوم الخميس، مستقرا عند مستويات قياسية بسبب زيادة الطلب على الأصول الآمنة وسط حالة عدم اليقين المحيطة بالانتخابات الأميركية والمخاطر الجيوسياسية.

ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام غرب تكساس الوسيط نحو 69 دولارا للبرميل يوم الخميس، لتواصل انتعاشها بأكثر من 2% من الجلسة السابقة، بدعم من انخفاض غير متوقع في المخزونات الأميركية.