تحليل السوق

 

 

-استقر مؤشر الدولار حول 104.3 يوم الأربعاء مع استعداد المستثمرين لمؤشرات اقتصادية حاسمة قد تؤثر على سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.

-الذهب يسجل رقما قياسيا جديدا وسط طلب الملاذ الآمن

-كشف تقرير JOLTS أن فرص العمل في الولايات المتحدة انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2021، على النقيض من بيانات سبتمبر التي أشارت إلى المرونة، مما خفف من التوقعات بمزيد من التخفيضات العدوانية في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

-ومع ذلك، فإن الأسواق تضع في الحسبان بالكامل خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لكل من اجتماعات بنك الاحتياطي الفيدرالي المتبقية هذا العام.

-تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى تقليل التكلفة الفرصة لحيازة أصول السبائك التي لا تدر فائدة.

-ويتطلع المستثمرون الآن إلى صدور بيانات رئيسية هذا الأسبوع، بما في ذلك تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي، والتقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، وأرقام الرواتب، لمزيد من الوضوح بشأن مسار أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي.

-وفي الوقت نفسه، تواصل الأسواق مراقبة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوكرانيا، في حين أدت الانتخابات الرئاسية الأميركية المتقاربة إلى زيادة الطلب على الأصول الآمنة.

-الذهب يرتفع، والتركيز على البيانات الاقتصادية الأميركية

-ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة مع استمرارها في تسجيل مستويات قياسية جديدة. إن المستثمرين يركزون على البيانات الاقتصادية الأميركية الحاسمة بما في ذلك تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث التي من المقرر صدورها في وقت لاحق.

ويضيف أن البيانات الأقوى من المتوقع قد تعزز موقف الاحتياطي الفيدرالي الحذر وتؤدي إلى تخفيضات أقل وأقل في أسعار الفائدة مقارنة بما تتوقعه الأسواق حاليا.

-وعادة ما يكون للذهب علاقة عكسية مع أسعار الفائدة، حيث تعمل أسعار الفائدة المرتفعة على تثبيط الطلب على السبائك غير الحاملة للفائدة. وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1% إلى 2778.13 دولار للأوقية.

-ارتفاع الأسهم مع التركيز على أرباح الشركات الأميركية الرئيسية وارتفاع العائدات الأميركية

-ارتفاع أسعار النفط التركيز على أوبك ومخاوف الطلب ليتداول خام برنت عند مستويات 75.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 67.00 دولار

-وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت 0.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، في تناقض مع التوقعات بزيادة قدرها 2.3 مليون برميل.

-ومع ذلك، لا يزال التحيز نحو الهبوط قائما مع تحول التركيز بسبب تراجع أسعار النفط بسبب الحرب في الشرق الأوسط إلى الأساسيات الضعيفة، بما في ذلك انخفاض الطلب الصيني والإمدادات الوفيرة، في حين يتوقع المتداولون خطط إنتاج أوبك+ في ديسمبر/كانون الأول.

-وتترقب الأسواق أيضًا الاجتماع التشريعي الصيني بحثًا عن تدابير تحفيزية جديدة محتملة لتعزيز الطلب من أكبر مستورد.

-بالإضافة إلى ذلك، يراقب المتداولون عن كثب بيانات النمو والتوظيف في الولايات المتحدة للحصول على رؤى حول السياسة النقدية قبل قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل والانتخابات الأمريكية.

-يرتفع سعر البيتكوين فوق منطقة 72000 دولار. وقد ارتفع سعر البيتكوين بنسبة تزيد عن 5% وقد يستهدف قريبًا أعلى مستوى تاريخي جديد فوق 73500 دولار.

---

 

التقارير الفنية الذكية

 

 

طريقة العمل

يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.

في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.

يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.

هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.

 

---

 

الذهب GOLD

 

الاتجاه العام: صاعد

الفاصل الزمني:نصف ساعة ( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 2779.92

السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2785.07 مع استهداف سعر 2791.50 و 2798.63

السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2773.69 مع استهداف سعر 2767.24 وثم 2759.41

التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود

---

 

النفط الخام CRUDE OIL

 

الاتجاه: هابط الفاصل

الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 67.44 دولار للبرميل

السيناريو الأول: شراء النفط بكسر مستوى 67.56 دولار مع استهداف سعر 68.03 دولار ثم 68.59

السيناريو البديل: بيع النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل مستويات 66.88 دولار مع استهداف سعر 66.36 دولار ثم 65.77

التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط

---

 

زوج اليورو دولار EURUSD

 

الاتجاه العام : هابط

الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 1.08159

السيناريو الاول : بيع اليورو دولار بكسر 1.08043 مع استهداف سعر 1.07883 ثم 1.07670

السيناريو البديل: شراء اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى 1.08270 مع استهداف سعر 1.08455 ثم 1.08679

التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط

---

 

زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD

 

الاتجاه : هابط

الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 1.29975

السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.29817 مع استهداف سعر 1.29577 ثم 1.29355

السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق شراء 1.30118 مع استهداف سعر 1.30358 ثم 1.30645

التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط

---

 

مؤشر ناسداك NAS100

 

الاتجاه : صاعد

الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 20510

السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 20721 مع استهداف سعر 20806 ثم 20909

السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 20649 مع استهداف سعر 20525 ثم 20417

التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود

---

البيانات الاقتصادية

(بتوقيت السعودية GMT +3)

 

-المؤتمر الصحفي للبنك الوطني السويسري 12:30
-من اوروبا الناتج الإجمالي المحلي (سنويا) (الربع 3) 13:00
-من الولايات المتحدة الامريكية التغير في وظائف القطاع الخاص غير الزراعي الصادر عن ADP (أكتوبر) 15:15
-من الولايات المتحدة الامريكية الناتج الإجمالي المحلي (ربع سنويا) (الربع 3) 15:30
-مخزون النفط الأمريكي الخام 17:30
-من كندا خطاب ماكلم محافظ بنك كندا المركزي 23:15

 

التحليل الأساسي

 

استقر مؤشر الدولار حول 104.3 يوم الأربعاء مع استعداد المستثمرين لمؤشرات اقتصادية حاسمة قد تؤثر على سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ومن المقرر صدور القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في وقت لاحق اليوم، يليها تقرير مؤشر أسعار الإنفاق الشخصي يوم الخميس وبيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة.

وأظهرت البيانات الأخيرة من تقرير “جولتس” انخفاض فرص العمل إلى أدنى مستوياتها منذ يناير/كانون الثاني 2021، إلى جانب زيادة في عمليات التسريح.

في المقابل، ارتفع مؤشر ثقة المستهلك التابع لبنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل حاد، مسجلاً أكبر زيادة له منذ مارس/آذار 2021.

ورغم الإشارات المتضاربة، ظل الدولار قرب أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر، بدعم من التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يتبنى نهجا أكثر حذرا في استراتيجيته للتيسير.

وعلاوة على ذلك، قدمت التكهنات المحيطة بفوز دونالد ترامب المحتمل في انتخابات الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني مزيدا من الدعم للعملة، حيث يُنظر إلى سياساته بشأن التعريفات الجمركية والضرائب والهجرة على أنها تضخمية.

ارتفع الذهب إلى ما يقرب من 2780 دولارا للأوقية (الأونصة) يوم الأربعاء، مسجلا مستوى قياسيا جديدا مع استيعاب المستثمرين لبيانات العمل الأخيرة وتقييم المخاطر الجيوسياسية قبل الانتخابات الأمريكية.

ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام غرب تكساس الوسيط إلى نحو 67.5 دولار للبرميل يوم الأربعاء بعد انخفاضين متتاليين، بدعم من انخفاض غير متوقع في المخزونات الأميركية.