تحليل السوق

 

-استقر مؤشر الدولار حول 104.3 يوم الثلاثاء بعد تقلبات حادة في الجلسة السابقة، حيث تحول المستثمرون إلى الحذر قبل بيانات اقتصادية أمريكية مهمة قد تلقي الضوء على مسار سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

-الذهب يرتفع مجدداً إلى مستويات قياسية

-وتشمل النقاط المحورية الرئيسية تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي، والتقديرات المسبقة للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، وأرقام الرواتب، وذلك قبيل الانتخابات الرئاسية وقرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

-كشفت بيانات سابقة عن مرونة اقتصادية أساسية وتراجع مؤقت في سوق العمل، ويرجع ذلك على الأرجح إلى تأثير إعصارين على نمو الوظائف، وهو ما عزز التوقعات بخفض متواضع في أسعار الفائدة.

-وقد حددت الأسواق احتمالات خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس بنسبة 98%.

-تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى تقليص التكلفة الفرصة لحيازة أصول السبائك غير المدرة للفائدة.

-وفي مكان آخر، انخفض استهلاك الذهب في الصين خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام بنسبة تزيد عن 11% على أساس سنوي.

-الذهب يرتفع؛ قد يظل ضمن نطاق محدود قبل صدور بيانات اقتصادية رئيسية

-ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة. إن الأسعار قد تتداول ضمن نطاق ضيق قبل صدور البيانات الاقتصادية الأميركية الرئيسية.

-إن المعدن النفيس قد يظل مثقلاً بالمخاوف الجيوسياسية والوضع الاقتصادي العالمي الذي يؤثر على الطلب. ومع ذلك،

-أن انخفاض الدولار الأميركي وهبوط الأسواق قد يشجع بعض المتداولين على اتخاذ مراكز طويلة الأجل. وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1% إلى 2744.10 دولار للأوقية.

-تباين الأسهم الآسيوية، وانخفاض الدولار قبل نتائج أعمال الشركات الكبرى وبيانات الوظائف

-أسعار النفط لم تشهد تغيرا يذكر رغم دعم الولايات المتحدة لخطط زيادة الاحتياطيات ليتداول خام برنت عند مستويات 75.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 67.00 دولار

-وقال هيرويوكي كيكوكاوا رئيس إن.إس تريدنج وهي وحدة تابعة لشركة نيسان للأوراق المالية “بينما تظل التوقعات بشأن الوضع في الشرق الأوسط مثيرة للقلق فإن السوق تتوقع هدوءا مؤقتا في الضربات الانتقامية بين إسرائيل وإيران”.

-وقال إن “الخطة الأميركية لإعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي قدمت بعض الدعم للسوق”، لكنه توقع اتجاها نزوليا في المستقبل مع اقتراب موسم ذروة الطلب على الكيروسين في الشتاء في نصف الكرة الشمالي بينما ظل الطلب في الصين بطيئا.

-قالت الولايات المتحدة يوم الاثنين إنها تسعى للحصول على ما يصل إلى ثلاثة ملايين برميل من النفط للاحتياطي الاستراتيجي للتسليم حتى مايو/أيار من العام المقبل، وهو الشراء الذي لن يترك للحكومة سوى القليل من المال لشراء المزيد حتى يوافق المشرعون على المزيد من الأموال.

-وفي يوم السبت، أتمت عشرات الطائرات الإسرائيلية ثلاث موجات من الضربات ضد مصانع الصواريخ ومواقع أخرى بالقرب من طهران وفي غرب إيران، في أحدث تبادل للقصف بين الخصمين في الشرق الأوسط.

-وكانت الهجمات تستهدف بشكل أكبر الأهداف العسكرية، الأمر الذي خفف المخاوف من احتمال قيام إسرائيل بمهاجمة المنشآت النووية أو البنية التحتية النفطية الإيرانية.

-قال محللون في شركة آي إن جي إيكونوميكس في تقرير “إن الرد المستهدف من إسرائيل يترك الباب مفتوحا لخفض التصعيد، وهو ما من شأنه أن يسمح للعوامل الأساسية بأن تكون المحرك المهيمن للسوق مرة أخرى”، مضيفين أن العوامل الأساسية من المتوقع أن تكون هبوطية حتى عام 2025.

-ومع ذلك، تظل التوترات في الشرق الأوسط مرتفعة، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يوم الاثنين إن إيران “ستستخدم كل الأدوات المتاحة” للرد على الهجوم الإسرائيلي في نهاية الأسبوع.

-يرتفع سعر البيتكوين فوق منطقة 70 ألف دولار. وقد ارتفع سعر البيتكوين بنسبة تزيد عن 5% وقد يستهدف قريبًا التحرك فوق منطقة المقاومة عند 72 ألف دولار.

 

---

 

التقارير الفنية الذكية

 

 

طريقة العمل

يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.

في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.

يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.

هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.

 

---

 

الذهب GOLD

 

الاتجاه العام: صاعد

الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 2751.08

السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2758.55 مع استهداف سعر 2764.98 و 2772.11

السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2747.16 مع استهداف سعر 2740.72 وثم 2732.88

التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود

---

 

النفط الخام CRUDE OIL

 

الاتجاه: هابط

الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 67.16 دولار للبرميل

السيناريو الأول: شراء النفط بكسر مستوى 67.56 دولار مع استهداف سعر 68.03 دولار ثم 68.59

السيناريو البديل: بيع النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل مستويات 66.88 دولار مع استهداف سعر 66.36 دولار ثم 65.77

التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط

---

 

زوج اليورو دولار EURUSD

 

الاتجاه العام: هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.08079
السيناريو الاول : بيع اليورو دولار بكسر 1.07940 مع استهداف سعر 1.07781 ثم 1.07568
السيناريو البديل: شراء اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى 1.08168 مع استهداف سعر 1.08352 ثم 1.08577
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط

---

 

زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD

 

الاتجاه : هابط

الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 1.29638

السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.29480 مع استهداف سعر 1.29240 ثم 1.29018

السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق شراء 1.29781 مع استهداف سعر 1.30021 ثم 1.30308

التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط

---

 

مؤشر ناسداك NAS100

 

الاتجاه : صاعد

الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 20510

السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 20552 مع استهداف سعر 20658 ثم 20776

السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 20398 مع استهداف سعر 20273 ثم 20166

التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود

---

البيانات الاقتصادية

(بتوقيت السعودية GMT +3)

 

-من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر ثقة المستهلك CB (أكتوبر) 17:00
-من الولايات المتحدة الامريكية فرص العمل (JOLTS) (سبتمبر) 17:00
-من كندا خطاب ماكلم محافظ بنك كندا المركزي 22:30

 

التحليل الأساسي

 

استقر مؤشر الدولار حول 104.3 يوم الثلاثاء بعد تقلبات حادة في الجلسة السابقة، حيث تحول المستثمرون إلى الحذر قبل بيانات اقتصادية أمريكية مهمة قد تلقي الضوء على مسار سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ستقوم الأسواق بتقييم بيانات فرص العمل ودوران العمالة يوم الثلاثاء لقياس قوة سوق العمل.

وفي وقت لاحق من الأسبوع، من المقرر صدور بيانات رئيسية مثل التقديرات الأولية لنمو الناتج المحلي الإجمالي، وتضخم نفقات الاستهلاك الشخصي، والوظائف غير الزراعية.

مع ذلك، ظل الدولار يتداول بالقرب من أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر حيث أدت علامات القوة في الاقتصاد الأميركي إلى تخفيف التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل قوي.

وتتوقع الأسواق أن يقدم البنك المركزي خفضا متواضعا بنحو 25 نقطة أساس في نوفمبر/تشرين الثاني بعد بدء دورة التيسير بخفض ضخم بنحو 50 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول.

كما ارتفعت قيمة الدولار بسبب الرهانات على فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، حيث يُنظر إلى سياساته بشأن التعريفات الجمركية والضرائب والهجرة على أنها تضخمية.

ارتفع الذهب فوق 2750 دولارا للأوقية (الأونصة) يوم الثلاثاء، ليعود إلى مستويات قياسية مع تركيز الأسواق على سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع.

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد هبوطها في الجلسة السابقة حيث قدمت خطة أمريكية لشراء النفط للاحتياطي البترولي الاستراتيجي بعض الدعم لكن المخاوف الأوسع نطاقا بشأن ضعف نمو الطلب في المستقبل مارست ضغوطا.