تحليل السوق

 

-ارتفع مؤشر الدولار إلى نحو 104.5 يوم الاثنين، متجها نحو أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر ويقتفي أثر ارتفاع في عوائد سندات الخزانة مدفوعة بعلامات على مرونة الاقتصاد الأميركي والرهانات على فوز ترامب في انتخابات الخامس من نوفمبر تشرين الثاني.

-الذهب يتراجع مع تراجع المخاطر في الشرق الأوسط

-استهدفت طائرات إسرائيلية مواقع عسكرية في أنحاء إيران، السبت، متجنبة منشآت نفطية ونووية، ولم تتعهد طهران على الفور بالرد.

-وفي الوقت نفسه، تركز الأسواق على البيانات الأميركية الرئيسية هذا الأسبوع، بما في ذلك تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي، والتقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، وأرقام الرواتب، للحصول على رؤى حول توقعات أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، بعد أن أدت البيانات الاقتصادية القوية الأخيرة إلى إضعاف توقعات التخفيضات العدوانية.

-تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى تقليص التكلفة الفرصة لحيازة أصول السبائك غير المدرة للفائدة.

-ومع ذلك، لا تزال حالة عدم اليقين المحيطة بالانتخابات الأميركية وعمليات التيسير النقدي الأخرى التي تقوم بها البنوك المركزية الكبرى تدعم الذهب.

-الذهب ينخفض؛ البيانات الاقتصادية الأميركية في دائرة الضوء

-انخفض الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة. وينتظر السوق سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية الرئيسية هذا الأسبوع، حيث يتوقع المستثمرون أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا في السابق.

-وعادة ما تعمل أسعار الفائدة المرتفعة على تثبيط حماس المستثمرين للسبائك غير المدرة للفائدة.

أن أسعار الذهب ارتفعت مؤخرًا بسبب الطلب على الملاذ الآمن وسط مخاطر جيوسياسية متزايدة. ومع ذلك، تم تعويض المكاسب بالبيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة، والتي أكدت على مرونة الاقتصاد،

-انخفاض أسعار النفط، وتوقعات بانخفاض علاوة المخاطر الجيوسياسية ليتداول خام برنت عند مستويات 75.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 68.00 دولار

انخفضت أسعار النفط في جلسة آسيا الصباحية مع استيعاب الأسواق لأحدث التطورات في الشرق الأوسط.

-أسعار النفط قد تتراجع مع الهجوم الإسرائيلي المدروس على إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع، والذي استهدف أهدافًا عسكرية فقط. وأضافوا أن إيران قللت أيضًا من حجم وفعالية الهجوم، ولم تقل على الفور إنها سترد. يقولون إن هذا من المرجح أن يؤدي إلى انخفاض علاوة المخاطر الجيوسياسية التي تم تسعيرها في أسواق النفط بشكل كبير في الأيام القليلة المقبلة.

-استهدفت مقاتلات إسرائيلية مواقع عسكرية في أنحاء إيران، السبت، ردا على الهجمات الصاروخية الإيرانية في بداية أكتوبر/تشرين الأول.

-وشهدت أسعار النفط تقلبات حادة هذا الشهر مع تزايد المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، على الرغم من أن رد إسرائيل كان أكثر تحفظا وتناسبا مما كانت تخشى الأسواق، مما أثار الآمال في مزيد من خفض التصعيد في الصراع الإقليمي.

-وعلى جانب الطلب، استمرت علامات ضعف النشاط الاقتصادي في الصين، أكبر مستهلك، في التأثير على المعنويات، حيث أشارت بيانات نهاية الأسبوع إلى انخفاض في الأرباح الصناعية على الرغم من التحفيز الحكومي الأخير.

-وفي أماكن أخرى، يراقب المشاركون في السوق تعديلات الإنتاج المحتملة من جانب أوبك+ وتداعيات الانتخابات الأمريكية.

-يحاول سعر البيتكوين تحقيق ارتفاع جديد فوق منطقة 67000 دولار. وقد يكتسب البيتكوين زخمًا إذا تجاوز منطقة المقاومة عند 68750 دولارًا.

 

---

 

التقارير الفنية الذكية

 

 

طريقة العمل

يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.

في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.

يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.

هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.

 

---

 

الذهب GOLD

 

الاتجاه العام: صاعد

الفاصل الزمني:نصف ساعة ( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 2733.10

السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2734.52 مع استهداف سعر 2740.95 و 2748.08

السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2723.13 مع استهداف سعر 2716.69 وثم 2708.85

التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود

---

 

النفط الخام CRUDE OIL

 

الاتجاه: هابط

الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 68.31 دولار للبرميل

السيناريو الأول: شراء النفط بكسر مستوى 68.74 دولار مع استهداف سعر 69.21 دولار ثم 69.77

السيناريو البديل: بيع النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل مستويات 68.06 دولار مع استهداف سعر 67.54 دولار ثم 66.95

التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط

---

 

زوج اليورو دولار EURUSD

 

الاتجاه العام : هابط

الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 1.07867

السيناريو الاول : بيع اليورو دولار بكسر 1.07754 مع استهداف سعر 1.07594 ثم 1.07381

السيناريو البديل: شراء اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى 1.07981 مع استهداف سعر 1.08166 ثم 1.08390

التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط

---

 

زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD

 

الاتجاه : هابط

الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 1.29457

السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.29344 مع استهداف سعر 1.29104 ثم 1.28882

السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق شراء 1.29644 مع استهداف سعر 1.29885 ثم 1.30172

التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط

---

 

مؤشر ناسداك NAS100

 

الاتجاه : صاعد

الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 20655

السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 20710 مع استهداف سعر 20814 ثم 20932

السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 20553 مع استهداف سعر 20429 ثم 20322

التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود

---

البيانات الاقتصادية

(بتوقيت السعودية GMT +3)

 

لا توجد بينات اقتصادية مهمة نصدر هذا اليوم

 

التحليل الأساسي

 

ارتفع مؤشر الدولار إلى نحو 104.5 يوم الاثنين، متجها نحو أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر ويقتفي أثر ارتفاع في عوائد سندات الخزانة مدفوعة بعلامات على مرونة الاقتصاد الأميركي والرهانات على فوز ترامب في انتخابات الخامس من نوفمبر تشرين الثاني.

وتوجد أيضًا توقعات متزايدة بأن يتبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي نهجًا أكثر حذرًا تجاه المزيد من خفض أسعار الفائدة، ومن المرجح أن يختار تخفيضات أكثر اعتدالًا بنحو 25 نقطة أساس في الاجتماعات المقبلة.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى المزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع بما في ذلك بيانات الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة، وقراءة أولية للناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر أسعار الاستهلاك الشخصي، وتقارير مؤشر مديري المشتريات.

وعلى الصعيد السياسي، تشير احتمالات السوق إلى أن ترامب سيستعيد البيت الأبيض في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو ما يدفع الدولار وعوائد سندات الخزانة إلى الارتفاع وسط سياسات تضخمية مثل زيادة التعريفات الجمركية وخفض الضرائب.

ارتفع الدولار مقابل الين بشكل حاد بعد أن خسر الائتلاف الحاكم في اليابان أغلبيته البرلمانية، مما زاد من تعقيد خطط بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة.
تراجع الذهب إلى ما دون 2730 دولارا للأوقية (الأونصة) يوم الاثنين، تحت ضغط تراجع جاذبية الأصول الآمنة في أعقاب الضربات الإسرائيلية على إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع، والتي كانت أكثر تحفظا من المتوقع.

هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط أكثر من 4% إلى ما دون 69 دولارا للبرميل يوم الاثنين بعد أن تجنبت الضربات الانتقامية التي شنتها إسرائيل على إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع منشآت النفط الخام والبنية التحتية النووية في البلاد، مما خفف المخاوف من حدوث اضطرابات في إمدادات الطاقة.