تحليل السوق

 

-استقر مؤشر الدولار حول مستوى 104 يوم الجمعة بعد هبوطه في الجلسة السابقة، لكنه لا يزال يتجه صوب تحقيق رابع مكسب أسبوعي على التوالي مع تراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشكل كبير والمراهنات على ولاية ثانية للرئيس السابق دونالد ترامب.

-الذهب يتراجع إلى ما دون 2730 دولارا

-ووجاء هذا التحول في أعقاب بيانات اقتصادية أميركية قوية غذت الرهانات المتزايدة على أن دورة خفض أسعار الفائدة التي ينتهجها بنك الاحتياطي الفيدرالي ستكون أقل عدوانية من المتوقع.

-أظهرت أحدث البيانات أن طلبات البطالة في الولايات المتحدة انخفضت بشكل حاد في أواخر أكتوبر، مما يسلط الضوء على سوق العمل المرنة، في حين عزز ارتفاع مؤشر مديري المشتريات ستاندرد آند بورز الزخم القوي في القطاع الخاص.

-ومع ذلك، كان الدعم للزخم الصعودي للذهب هو التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والمخاوف بشأن صراع أوسع نطاقا، إلى جانب حالة عدم اليقين المحيطة بالانتخابات الأميركية وتيسير السياسة النقدية لدى البنوك المركزية الكبرى.

-على مدار الأسبوع، من المتوقع أن يرتفع الذهب قليلاً.

-انخفضت أسعار الذهب في بداية الجلسة الآسيوية بسبب تصحيح فني محتمل. واستقرت العقود الآجلة للذهب في بورصة كومكس تسليم أكتوبر/تشرين الأول عند ثاني أعلى إغلاق في التاريخ يوم الخميس. و

“لا يزال الذهب مدعومًا بجاذبيته كملاذ آمن وسط التوترات الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط”. ويضيف هوف: “كما أن عدم اليقين المحيط بالانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، إلى جانب استطلاعات الرأي التي تشير إلى فوز ترامب المحتمل، أدى إلى زيادة الطلب على الذهب كتحوط ضد التقلبات المحتملة في السوق”.

-كانت الأسهم الآسيوية مختلطة، حيث تتبع بعض الأسواق مكاسب وول ستريت من الليلة الماضية، في حين انخفض مؤشر نيكاي الياباني و انخفض الين الياباني 1% بعد انتعاش قوي للين من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع أمام الدولار ومع تعرض الحكومة الائتلافية لخطر فقدان أغلبيتها في مجلس النواب في الانتخابات التي تجرى يوم الأحد.

-النفط يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط ليتداول خام برنت عند مستويات 74.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 70.00 دولار

-وقال توني سيكامور محلل السوق في آي جي في مذكرة “ما زلنا نعتقد أن السعر المناسب للنفط الخام حاليا هو حوالي 70 دولارا حيث هو الآن، بينما ننتظر محركات أسعار جديدة، بما في ذلك نتيجة اجتماع اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الصيني وكذلك رد إسرائيل على الهجوم الصاروخي الإيراني في الأول من أكتوبر/تشرين الأول”، في إشارة إلى أسعار خام غرب تكساس الوسيط.

-انخفضت أسعار الخامين القياسيين 58 سنتا للبرميل في الجلسة السابقة بعد أن تذبذبت الأسعار على عكس توقعات بارتفاع أو انخفاض التوترات في الشرق الأوسط.

-ينتظر تجار النفط رد إسرائيل على الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران في الأول من أكتوبر/تشرين الأول والذي قد يؤدي إلى ضرب البنية التحتية النفطية لطهران وتعطيل الإمدادات، على الرغم من أن التقارير قالت إن إسرائيل ستضرب أهدافا عسكرية إيرانية، وليس نووية أو نفطية.

-ومن المقرر أن يستأنف المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون المحادثات بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة في الأيام المقبلة. وكانت المحاولات السابقة للتوصل إلى اتفاق قد باءت بالفشل.

-قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الخميس، إن الولايات المتحدة لا تريد حملة إسرائيلية طويلة الأمد في لبنان، فيما دعت فرنسا إلى وقف إطلاق النار والتركيز على الدبلوماسية.

-وقال سيكامور إن محادثات وقف إطلاق النار لها تأثير سلبي صافٍ صغير على أسعار النفط، مضيفًا أن التركيز ينصب بشكل أكبر على الصراع في لبنان والرد الإسرائيلي المحتمل على إيران.

-أدى الانخفاض الأخير في قيمة البيتكوين إلى تراجع طفيف في ثقة المستثمرين وزيادة التوقعات داخل مجتمع العملات المشفرة، حيث يتوق الكثيرون الآن إلى ارتفاع جديد فوق 70 ألف دولار أكثر من ذي قبل.

 

---

 

التقارير الفنية الذكية

 

 

طريقة العمل

يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.

في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.

يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.

هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.

 

---

 

الذهب GOLD

 

الاتجاه العام: صاعد

الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 2732.31

السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2734.52 مع استهداف سعر 2740.95 و 2748.08

السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2723.13 مع استهداف سعر 2716.69 وثم 2708.85

التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود

---

 

النفط الخام CRUDE OIL

 

الاتجاه: هابط

الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 70.38 دولار للبرميل

السيناريو الأول: شراء النفط بكسر مستوى 70.69 دولار مع استهداف سعر 71.18 دولار ثم 71.74

السيناريو البديل: بيع النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل مستويات 70.03 دولار مع استهداف سعر 69.51 دولار ثم 68.93

التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط

---

 

زوج اليورو دولار EURUSD

 

الاتجاه العام : هابط

الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 1.08148

السيناريو الاول: بيع اليورو دولار بكسر 1.08069 مع استهداف سعر 1.07909 ثم 1.07696

السيناريو البديل: شراء اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى 1.08296 مع استهداف سعر 1.08480 ثم 1.08705

التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط

---

 

زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD

 

الاتجاه : هابط

الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 1.29608

السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.29470 مع استهداف سعر 1.29226 ثم 1.29226

السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق شراء 1.29767 مع استهداف سعر 1.30008 ثم 1.30294

التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط

---

 

مؤشر ناسداك NAS100

 

الاتجاه : صاعد

الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 20389

السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 20474 مع استهداف سعر 20577 ثم 20695

السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 20320 مع استهداف سعر 20193 ثم 20085

التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود

---

البيانات الاقتصادية

(بتوقيت السعودية GMT +3)

 

-من كندا الموازنة العامة للحكومة (سنويا) (أغسطس) 18:00

 

التحليل الأساسي

 

استقر مؤشر الدولار حول مستوى 104 يوم الجمعة بعد هبوطه في الجلسة السابقة، لكنه لا يزال يتجه صوب تحقيق رابع مكسب أسبوعي على التوالي مع تراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشكل كبير والمراهنات على ولاية ثانية للرئيس السابق دونالد ترامب.

أظهرت أحدث البيانات أن نشاط القطاع الخاص في الولايات المتحدة توسع بشكل أكبر في أكتوبر وسط نمو قوي في قطاع الخدمات، في حين تراجع التراجع في قطاع التصنيع.

كما دعا عدد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى توخي الحذر قبل خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، مما عزز التوقعات بأن البنك المركزي سوف يختار تخفيضات أكثر تواضعا في أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس في الاجتماعات المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، تشير احتمالات السوق إلى أن ترامب سيستعيد البيت الأبيض في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو ما يدفع الدولار وعوائد سندات الخزانة إلى الارتفاع وسط سياسات تضخمية مثل زيادة التعريفات الجمركية وخفض الضرائب.

كان الدولار يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية مقابل العملات الرئيسية الأخرى، وكان من المقرر أن يحقق أكبر مكاسب له مقابل الين.

تراجع الذهب دون 2730 دولارا للأوقية (الأونصة) يوم الجمعة بعد ارتفاعه في الجلسة السابقة، حيث تفوقت القوة المستمرة للدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة على جاذبية المعدن كملاذ آمن.

ارتفعت أسعار النفط قليلا يوم الجمعة وتتجه لتحقيق مكسب أسبوعي يزيد عن 1%، حيث أبقت التوترات في منطقة الشرق الأوسط، أكبر منطقة منتجة للنفط في العالم، واستئناف محادثات وقف إطلاق النار في غزة في الأيام المقبلة، المتعاملين في حالة توتر.