تحليل السوق

 

-حافظ مؤشر الدولار على ارتفاعه الأخير إلى حوالي 104.4 يوم الخميس، ليحوم حول أعلى مستوياته في ما يقرب من ثلاثة أشهر وسط توقعات متزايدة بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيكون أكثر حذرا في خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر وارتفاع احتمالات استعادة الرئيس السابق دونالد ترامب للبيت الأبيض.

-الذهب يرتفع بعد هبوط حاد

-وجاء هذا التراجع مدفوعا بقوة الدولار الأميركي وارتفاع عائدات سندات الخزانة، وسط توقعات متزايدة بأن يعتمد بنك الاحتياطي الفيدرالي نهجا حذرا في التيسير النقدي.

-ومع ذلك، لا يزال ارتفاع الذهب مدعوما بوضعه كملاذ آمن وسط التوترات الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط، مع قلق المستثمرين بشأن احتمال نشوب صراع أوسع نطاقا بسبب تبادل إطلاق النار الكثيف المستمر.

-وعلاوة على ذلك، قدمت حالة عدم اليقين المحيطة بالانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة والتيسير النقدي من جانب البنوك المركزية الكبرى المزيد من الدعم.

-ارتفع الذهب في الجلسة الآسيوية الصباحية المبكرة على خلفية انتعاش فني محتمل. واستقر الذهب يوم الأربعاء على انخفاض بنسبة 1.1%، ليقطع سلسلة من ستة مكاسب متتالية.

إن الارتفاع الأخير في أسعار الذهب يأتي وسط تزايد حالة عدم اليقين السياسي الناجمة عن الانتخابات الأمريكية المقبلة وتضييق نتائج استطلاعات الرأي بين المرشحين.

“قد يؤدي هذا التقارب في استطلاعات الرأي إلى تقليل الرهانات على الأصول الخطرة، والتي قد تكون متقلبة بشكل حاد بعد الإعلان عن النتائج، وفي الوقت نفسه، قد يعزز الطلب على الأصول الآمنة”.

-انخفضت الأسهم الآسيوية يوم الخميس، بينما ظل الدولار قرب أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر وارتفعت العائدات الأمريكية مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن نتيجة الانتخابات الأمريكية في إبقاء الأسواق على حافة الهاوية، على الرغم من أن أرباح تسلا التي تجاوزت التوقعات قدمت بعض الراحة للمستثمرين.

-أسعار النفط ترتفع بأكثر من 1% وسط مخاوف من التوترات في الشرق الأوسط ليتداول خام برنت عند مستويات 75.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 71.00 دولار

-ارتفعت أسعار النفط نحو 4% حتى الآن هذا الأسبوع، مما ساعد في تقليص خسائر الأسبوع الماضي التي تجاوزت 7% بسبب المخاوف بشأن الطلب الصيني وتخفيف المخاوف بشأن الاضطرابات المحتملة الناجمة عن القتال في الشرق الأوسط.

-وقالت بريانكا ساشديفا، المحللة البارزة للسوق في فيليب نوفا، “التقلبات في أسعار النفط هي مزيج من ردود الفعل الفنية على حالة عدم اليقين في المستقبل”.

-وأضافت أنه “في ظل الافتقار إلى المحفز الداعم ومع المشاعر المتأججة في أسواق النفط، فإن ارتفاع أسعار النفط عند أي عنوان إضافي حول تصعيد الصراع في الشرق الأوسط يبدو مبررا تماما”.

-قالت وسائل إعلام رسمية سورية إن إسرائيل شنت ضربات على العاصمة السورية دمشق في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، في أحدث هجوم من نوعه وسط الحرب في غزة.

-وجاء ذلك في أعقاب ضربات إسرائيلية سابقة على الضاحية الجنوبية لبيروت يوم الأربعاء وبعد أن قال حزب الله إنه أطلق صواريخ موجهة بدقة لأول مرة على أهداف إسرائيلية.

-وتأتي عمليات تبادل إطلاق النار المكثفة في الوقت الذي تبذل فيه واشنطن مساع أخيرة كبيرة من أجل السلام بين إسرائيل وجماعتي حزب الله وحماس المدعومتين من إيران قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني والتي قد تغير السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط.

-وقال ساشديفا من فيليب نوفا إن التقلبات الحالية قبل أسبوع حاسم من الانتخابات الأمريكية يتبعه قرار السياسة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي تضمن قوة جذب كافية للتسبب في تقلبات أكثر جنونًا، على الرغم من أن الإمدادات لا تزال وفيرة.

-في غضون ذلك، ارتفعت مخزونات الخام الأميركية بمقدار 5.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الأربعاء، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لزيادة قدرها 270 ألف برميل.

-اختبر سعر البيتكوين منطقة 65200 دولار قبل ظهور الثيران. يرتفع سعر البيتكوين الآن ويستهدف المزيد من الارتفاعات فوق مستوى المقاومة 67500 دولار.

 

---

 

التقارير الفنية الذكية

 

 

طريقة العمل

يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.

في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.

يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.

هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.

 

---

 

الذهب GOLD

 

الاتجاه العام: صاعد

الفاصل الزمني:نصف ساعة ( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 2726.84

السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2732.06 مع استهداف سعر 2738.23 و 2756.62

السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2720.69 مع استهداف سعر 2714.23 وثم 2706.39

التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود

---

 

النفط الخام CRUDE OIL

 

الاتجاه: هابط

الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 71.60 دولار للبرميل

السيناريو الأول: شراء النفط بكسر مستوى 71.80 دولار مع استهداف سعر 72.72 دولار ثم 72.83

السيناريو البديل: بيع النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل مستويات 71.12 دولار مع استهداف سعر 70.60 دولار ثم 70.01

التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط

---

 

زوج اليورو دولار EURUSD

 

الاتجاه العام : هابط

الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 1.07910

السيناريو الاول: بيع اليورو دولار بكسر 1.07865 مع استهداف سعر 1.07705 ثم 1.07492

السيناريو البديل: شراء اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى 1.08087 مع استهداف سعر 1.08277 ثم 1.08501

التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط

---

 

زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD

 

الاتجاه : هابط

الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 1.29270

السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.29064 مع استهداف سعر 1.28824 ثم 1.28602

السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق شراء 1.29364 مع استهداف سعر 1.29605 ثم 1.29892

التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط

---

 

مؤشر ناسداك NAS100

 

الاتجاه : صاعد

الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 20319

السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 20408 مع استهداف سعر 20512 ثم 20630

السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 20521 مع استهداف سعر 20127 ثم 20020

التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود

---

البيانات الاقتصادية

(بتوقيت السعودية GMT +3)

 

-من الولايات المتحدة الامريكية معدلات الشكاوى من البطالة 15:30
-من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر مديري المشتريات الصناعي (أكتوبر) 16:45
-من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر مديري المشتريات الخدمي (أكتوبر) 16:45
-من الولايات المتحدة الامريكية مبيعات المنازل الجديدة (سبتمبر) 17:00

 

التحليل الأساسي

 

حافظ مؤشر الدولار على ارتفاعه الأخير إلى حوالي 104.4 يوم الخميس، ليحوم حول أعلى مستوياته في ما يقرب من ثلاثة أشهر وسط توقعات متزايدة بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيكون أكثر حذرا في خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر وارتفاع احتمالات استعادة الرئيس السابق دونالد ترامب للبيت الأبيض.

وتلقى الدولار الأمريكي دعما أيضا من ارتفاع عوائد سندات الخزانة، حيث وصل العائد القياسي لسندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى خلال اليوم عند 4.26% يوم الأربعاء.

وتأتي هذه التحركات في الوقت الذي أشارت فيه بيانات قوية بشأن الوظائف والتضخم الاستهلاكي ومبيعات التجزئة في الولايات المتحدة إلى أن الاقتصاد لا يزال قويا.

وقال شميد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع إنه لا يفضل التحركات الضخمة، في حين دعا هاركر إلى اتباع نهج أكثر اعتدالا في المزيد من التيسير.

وعلى الصعيد السياسي، تراهن الأسواق على فوز ترامب على الأرجح في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو سيناريو صعودي للدولار وعوائد سندات الخزانة نظرا لسياساته التضخمية مثل زيادة التعريفات الجمركية وخفض الضرائب.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل الين وأعلى مستوى في أربعة أشهر مقابل اليورو.

ارتفع الذهب فوق 2720 دولارا للأوقية (الأونصة) يوم الخميس في انتعاش فني محتمل، بعد تراجعه عن مستويات قياسية مرتفعة مع انخفاض بأكثر من 1% في الجلسة السابقة.

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% يوم الخميس، لتعكس تقريبا خسائر الجلسة السابقة، مع عودة التوترات في الشرق الأوسط إلى التركيز قبل الانتخابات الأمريكية على الرغم من تباين مخزونات الوقود الأمريكية.