تحليل السوق

 

-ارتفع مؤشر الدولار فوق 104.1 يوم الأربعاء، مسجلاً أعلى مستوياته منذ أوائل أغسطس/آب مع استمرار المستثمرين في تقليص الرهانات على تخفيضات أسعار الفائدة العدوانية من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بينما يستعدون للانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة.

-الذهب الملاذ الآمن يسجل أعلى مستوى على الإطلاق وسط حالة عدم اليقين العالمية

-وواصلت الأسواق مراقبة الجهود الدبلوماسية في الشرق الأوسط، مع استمرار مخاوف المستثمرين من اندلاع صراع أوسع نطاقا في المنطقة مع استمرار إسرائيل في هجماتها على غزة ولبنان.

-عزز اقتراب موعد الانتخابات الأميركية الطلب على أصول الملاذ الآمن، حيث لا يزال كلا المرشحين الرئاسيين في سباق متقارب.

-وعلاوة على ذلك، تعزز الطلب المعزز بفضل التيسير النقدي من جانب البنوك المركزية الكبرى، في أعقاب التخفيضات الأخيرة في أسعار الفائدة الرئيسية التي أجراها بنك الشعب الصيني والبنك المركزي الأوروبي. وفي الوقت نفسه، تضاءلت التوقعات برفع أسعار الفائدة بقوة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في أعقاب سلسلة من البيانات الاقتصادية الإيجابية.

-وفي ظل التوترات الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط وتوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ارتفعت أسعار الذهب العالمية إلى مستويات قياسية حتى الآن هذا العام، مسجلة أكبر مكاسب لها منذ 45 عاما. كما وصلت الفضة إلى مستويات قياسية جديدة وتشهد أكبر قفزة لها منذ أربع سنوات.

-وارتفعت أسعار الذهب العالمية هذا العام بأكثر من 32.5%، مسجلة بذلك أعلى زيادة منذ عام 1979، في حين ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 37.5%. وعلى الصعيد المحلي، ارتفعت أسعار الذهب في بورصة MCX بنسبة 23.6% والفضة بنسبة 32.9% – وهي أكبر مكاسب لهما منذ عام 2020.

-كان التحول في الزخم نحو رئاسة دونالد ترامب محط أنظار المستثمرين، حيث من المتوقع أن تؤدي سياسات ترامب بما في ذلك التعريفات الجمركية والقيود المفروضة على الهجرة غير الشرعية إلى زيادة التضخم. وقد دعم ذلك بدوره الدولار على خلفية التوقعات بأن أسعار الفائدة الأميركية قد تظل مرتفعة نسبيا لفترة أطول من المتوقع.

-ارتفعت مؤخرا احتمالات فوز ترامب على نائبة الرئيس كامالا هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي، على مواقع المراهنات، على الرغم من أن استطلاعات الرأي تظهر أن السباق إلى البيت الأبيض لا يزال متقاربا للغاية بحيث لا يمكن التكهن به.

-النفط يهبط بسبب ارتفاع المخزونات الأميركية ليتداول خام برنت عند مستويات 73.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 69.00 دولار

-وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 1.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو ما يزيد على ضعف الزيادة المتوقعة البالغة 0.7 مليون برميل.

-ومع ذلك، انخفضت مخزونات البنزين والوقود المقطر خلال هذه الفترة.

-وفي الوقت نفسه، تراقب الأسواق عن كثب الجهود الدبلوماسية في الشرق الأوسط مع استمرار إسرائيل في هجماتها على غزة ولبنان.

-وفي الوقت نفسه، قدمت التدابير التحفيزية الأخيرة التي اتخذتها الصين، بما في ذلك خفض أسعار الإقراض المعيارية، بعض الدعم لأسعار النفط.

-ومع ذلك، لا تزال المخاوف قائمة بشأن التوقعات طويلة الأجل للطلب على النفط لدى أكبر مستورد للنفط.

-بالإضافة إلى ذلك، لا تزال هناك مخاوف من أن سوق النفط العالمية قد تتحول إلى فائض في الأرباع المقبلة، في حين تراجعت التوقعات بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

-بدأ سعر البيتكوين تصحيحًا هبوطيًا واختبر منطقة 66500 دولار. يشهد سعر البيتكوين الآن استقرارًا وقد يستهدف زيادة جديدة فوق 67800 دولار.

 

---

 

التقارير الفنية الذكية

 

 

طريقة العمل

يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.

في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.

يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.

هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.

 

---

 

الذهب GOLD

 

الاتجاه العام: صاعد

الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 2750.10

السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2752.64 مع استهداف سعر 2759.07 و 2766.20

السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2741.26 مع استهداف سعر 2734.81 وثم 2726.97

التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود

---

 

النفط الخام CRUDE OIL

 

الاتجاه: هابط

الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 71.55 دولار للبرميل

السيناريو الأول: شراء النفط بكسر مستوى 71.80 دولار مع استهداف سعر 72.72 دولار ثم 72.83

السيناريو البديل: بيع النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل مستويات 71.12 دولار مع استهداف سعر 70.60 دولار ثم 70.01

التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط

---

 

زوج اليورو دولار EURUSD

 

الاتجاه العام : هابط

الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )

السعر الحالي:

1.08032 السيناريو الاول : بيع اليورو دولار بكسر 1.07865 مع استهداف سعر 1.07705 ثم 1.07492

السيناريو البديل: شراء اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى 1.08087 مع استهداف سعر 1.08277 ثم 1.08501

التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط

---

 

زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD

 

الاتجاه : هابط

الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 1.29912

السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.29726 مع استهداف سعر 1.29485 ثم 1.29263

السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق شراء 1.30026 مع استهداف سعر 1.30266 ثم 1.30553

التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط

---

 

مؤشر ناسداك NAS100

 

الاتجاه : صاعد

الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 20519

السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 20618 مع استهداف سعر 20722 ثم 20840

السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 20462 مع استهداف سعر 20337 ثم 20230

التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود

---

البيانات الاقتصادية

(بتوقيت السعودية GMT +3)

 

-من كندا قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي الكندي 16:45
-من الولايات المتحدة الامريكية مبيعات المنازل القائمة (سبتمبر) 17:00
-مخزون النفط الأمريكي الخام 17:30

 

التحليل الأساسي

 

ارتفع مؤشر الدولار فوق 104.1 يوم الأربعاء، مسجلاً أعلى مستوياته منذ أوائل أغسطس/آب مع استمرار المستثمرين في تقليص الرهانات على تخفيضات أسعار الفائدة العدوانية من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بينما يستعدون للانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة.

كما تتبع الدولار الأمريكي ارتفاع عوائد سندات الخزانة، حيث وصل عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.22% للمرة الأولى منذ أواخر يوليو وسط بيانات اقتصادية قوية ومخاوف بشأن العجز.

وتضع الأسواق الآن في الحسبان احتمالات بنسبة 90% بأن يختار بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس في نوفمبر/تشرين الثاني بعد إجراء خفض ضخم بنحو 50 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى ملخص الكتاب البيج الذي يصدره بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للظروف الاقتصادية يوم الأربعاء للحصول على تحديثات حول التوقعات الاقتصادية للبنك المركزي.

استقر الدولار عند أعلى مستوياته في عدة أشهر مقابل العملات الرئيسية الأخرى، مع ملاحظة أكبر نشاط شراء مقابل الين.

انخفض الذهب إلى ما دون 2740 دولارا للأوقية (الأونصة) يوم الأربعاء، لكنه ظل قريبا من أعلى مستوى له على الإطلاق، مدعوما بوضعه كملاذ آمن وسط مخاطر جيوسياسية متزايدة وعدم اليقين الاقتصادي الكلي الأوسع نطاقا.

هبطت العقود الآجلة للنفط الخام غرب تكساس الوسيط نحو 71 دولارا للبرميل يوم الأربعاء، متخلية عن المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة، تحت ضغط زيادة أكبر من المتوقع في المخزونات الأميركية.