تحليل السوق

 

المستجدات الاقتصادية والأساسية

 

-استقر مؤشر الدولار حول 103.4 يوم الاثنين بعد ارتفاعه لثلاثة أسابيع متتالية، بدعم من توقعات بدورة تخفيف أكثر تواضعا من مجلس الاحتياطي الفيدرالي وارتفاع احتمالات رئاسة ترامب مرة أخرى.

-الذهب يسجل أعلى مستوى قياسي جديد

-ويراقب المستثمرون عن كثب التطورات في الشرق الأوسط مع اشتعال التوترات في أعقاب إعلان حزب الله يوم الجمعة دخوله مرحلة أكثر كثافة في صراعه مع إسرائيل، في حين أشارت التقارير خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى أن الضربات الإسرائيلية ضربت الضاحية الجنوبية لبيروت وأهدافا إقليمية أخرى.

-كما أن حالة عدم اليقين المحيطة بالانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة تعمل أيضاً على زيادة جاذبية الأصول الآمنة.

-وعلاوة على ذلك، فإن التوقعات بتبني سياسات نقدية أكثر مرونة من جانب البنوك المركزية الكبرى تدعم أسعار الذهب أيضاً.

-وخفض بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة الرئيسية كجزء من إجراءات التحفيز، كما خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الثالثة هذا العام.

-ومع ذلك، غذت البيانات الاقتصادية الأميركية القوية الأخيرة التوقعات بموقف أقل تشاؤما من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.

-يقول بنك الكومنولث الأسترالي إن العقود الآجلة للذهب من المرجح أن ترتفع إلى 3000 دولار للأوقية في الربع الرابع من عام 2025 –

إن العقود الآجلة للذهب من المرجح أن ترتفع إلى 3000 دولار للأوقية في الربع الرابع من عام 2025 بعد أن ارتفعت إلى مستويات قياسية فوق 2700 دولار للأوقية.

-الارتفاع الأخير في أسعار الذهب ينبع على الأرجح من الطلب على الملاذ الآمن بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وعدم اليقين بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

إن احتمالية تيسير السياسة النقدية في معظم الاقتصادات المتقدمة في جميع أنحاء العالم حفزت أيضًا العقود الآجلة للذهب على الارتفاع.

أن الضعف المحتمل للدولار الأمريكي بسبب المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي ظهر كمحرك إيجابي رئيسي يجب مراقبته لأسعار الذهب.

-ارتفع الذهب في بداية الجلسة الآسيوية مع تعزيز التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط لجاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن. هناك حالة من عدم اليقين المتزايد بعد وفاة زعيم حماس يحيى السنوار، ك

إن وفاة السنوار تضيف المزيد من عدم اليقين إلى المفاوضات والصراع في الشرق الأوسط، نظرًا لأن السنوار كان صانع قرار حيويًا. قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو إن طائرة بدون طيار من لبنان حلقت باتجاه مسكنه الخاص بالقرب من تل أبيب قبل أن تنفجر في وقت مبكر من يوم السبت.

-أسعار النفط تستقر بعد انخفاضها الأسبوعي بنسبة 7% ليتداول خام برنت عند مستويات 73.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 69.00 دولار

-وانخفض خام برنت أكثر من 7% الأسبوع الماضي، في حين خسر خام غرب تكساس الوسيط نحو 8%.

-وسجلت العقود أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ الثاني من سبتمبر أيلول بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين وانخفاض علاوات المخاطرة في الشرق الأوسط. وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة إن هناك فرصة “للتعامل مع إسرائيل وإيران بطريقة تنهي الصراع لفترة من الوقت”.

-لكن الصراع في الشرق الأوسط اشتد خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما قالت إسرائيل يوم الأحد إنها تستعد لمهاجمة مواقع في العاصمة اللبنانية بيروت مرتبطة بالعمليات المالية لحزب الله.

-خفضت الصين صباح الاثنين أسعار الفائدة القياسية على الإقراض كما كان متوقعا، كجزء من حزمة أوسع من تدابير التحفيز لإنعاش الاقتصاد.

-أظهرت بيانات يوم الجمعة أن اقتصاد الصين نما بأبطأ وتيرة منذ أوائل عام 2023 في الربع الثالث، مما أثار مخاوف متزايدة بشأن الطلب على النفط.

-وعلى جانب العرض، خفضت شركات الطاقة الأميركية الأسبوع الماضي عدد منصات النفط والغاز الطبيعي العاملة للمرة الرابعة في خمسة أسابيع، وفقا لتقرير صادر عن شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز يوم الجمعة. وانخفض عدد منصات الحفر بمقدار منصة واحدة إلى 585.

-واصل سعر البيتكوين مكاسبه فوق منطقة المقاومة 68000 دولار. ويحاول البيتكوين الآن تعزيز مكاسبه ويستهدف المزيد من المكاسب فوق مستوى المقاومة 69500 ​​دولار.

---

 

التقارير الفنية الذكية

 

 

طريقة العمل

يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.

في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.

يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.

هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.

 

---

 

الذهب GOLD

 

الاتجاه العام: صاعد

الفاصل الزمني:نصف ساعة ( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 2731.40

السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2734.03 مع استهداف سعر 2740.46 و 2747.59

السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2722.65 مع استهداف سعر 2716.20 وثم 2708.37

التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود

---

 

النفط الخام CRUDE OIL

 

الاتجاه: هابط

الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 69.09 دولار للبرميل

السيناريو الأول: شراء النفط بكسر مستوى 69.44 دولار مع استهداف سعر 69.91 دولار ثم 70.47

السيناريو البديل: بيع النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل مستويات 68.76 دولار مع استهداف سعر 68.24 دولار ثم 67.65

التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط

---

 

زوج اليورو دولار EURUSD

 

الاتجاه العام : هابط

الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 1.08540

السيناريو الاول : بيع اليورو دولار بكسر 1.08517 مع استهداف سعر 1.08302 ثم 1.08089

السيناريو البديل: شراء اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى 1.08690 مع استهداف سعر 1.08874 ثم 1.09099

التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط

---

 

زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD

 

الاتجاه : هابط

الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 1.30275

السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.30085 مع استهداف سعر 1.29845 ثم 1.29623

السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق شراء 1.30391 مع استهداف سعر 1.30626 ثم 1.30913

التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط

---

 

مؤشر ناسداك NAS100

 

الاتجاه : صاعد

الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 20406

السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 20493 مع استهداف سعر 20597 ثم 20715

السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 20337 مع استهداف سعر 20212 ثم 20105

التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود

---

البيانات الاقتصادية

(بتوقيت السعودية GMT +3)

 

لا توجد بيانات اقتصادية مهمة اليوم

 

التحليل الأساسي

 

استقر مؤشر الدولار حول 103.4 يوم الاثنين بعد ارتفاعه لثلاثة أسابيع متتالية، بدعم من توقعات بدورة تخفيف أكثر تواضعا من مجلس الاحتياطي الفيدرالي وارتفاع احتمالات رئاسة ترامب مرة أخرى.

أشارت أرقام مبيعات التجزئة القوية التي صدرت الأسبوع الماضي، إلى جانب تقارير الوظائف والتضخم القوية في وقت سابق من هذا الشهر، إلى مرونة الإنفاق الاستهلاكي واقترحت أن الاقتصاد الأميركي لا يزال بعيداً عن الركود.

وتتوقع الأسواق الآن احتمالات بنحو 91% بأن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر/تشرين الثاني، مع إمكانية تخطي خفض أسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول.

وعلى الصعيد السياسي، تزايدت احتمالات استعادة الرئيس السابق دونالد ترامب للبيت الأبيض في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو ما دعم الدولار، حيث تعتبر سياساته الجمركية والضريبية تضخمية، وهو ما قد يؤدي على الأرجح إلى إبقاء أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى صدور مؤشر مديري المشتريات في الولايات المتحدة وغيرها من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع، فضلاً عن تقارير أرباح الشركات لقياس قوة الاقتصاد.

ارتفع الذهب إلى نحو 2730 دولارا للأوقية يوم الاثنين، مسجلا مستويات قياسية جديدة، بدعم من زيادة الطلب على الأصول الآمنة.

استقرت أسعار النفط في التعاملات المبكرة يوم الاثنين، بعد انخفاضها بأكثر من 7% الأسبوع الماضي بسبب المخاوف بشأن الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، وتخفيف المخاوف بشأن اضطرابات محتملة في الإمدادات في الشرق الأوسط.