تحليل السوق

 

 

-الدولار يتراجع مع تلاشي الطلب على الملاذ الآمن

-تماسك مؤشر الدولار عند مستوى 106.1 يوم الأربعاء بعد تراجعه الأخير مع تلاشي الدعم الأولي للعملات الآمنة، والذي دفعه التصعيد في الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

-الذهب يحقق مكاسب للجلسة الثالثة

-وأشارت التقارير إلى أن أوكرانيا شنت أول هجوم صاروخي على منطقة حدودية روسية باستخدام أسلحة زودتها بها الدول الغربية، في حين وسع الرئيس بوتن العقيدة النووية الروسية للسماح بالرد النووي على الهجمات التقليدية.

-استعادت أسعار الذهب الآن نحو 38% من الخسائر التي تكبدتها في النصف الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، بعد ضغوط من قوة الدولار الأميركي وتراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بعد ظهور أدلة على بيانات اقتصادية قوية.

-ومع ذلك، يتوقع معظم المستثمرين أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه في ديسمبر/كانون الأول، على الرغم من تراجع الاحتمال إلى 58% من 62% في السابق.

-ويتطلع المستثمرون الآن إلى التصريحات المقبلة لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي للحصول على رؤى إضافية حول آفاق السياسة النقدية.

-إن أسعار الذهب قد تتماسك في الأمد القريب، وإن كان ذلك مع ميل صعودي لإنهاء العام عند مستويات أعلى قليلاً من مستويات السوق الحالية. ويتوافق هذا مع تفكير الأسواق في التوقعات الكلية لعام 2025 مع تحليلها للسياسات الأمريكية في المستقبل.

-وقد تؤدي أحجام التداول الأضعف نحو نهاية العام وجني الأرباح المحتمل إلى بعض تحركات الأسعار المتقلبة. وسيكون الاستراحة مفيدة للسوق على المدى الطويل.

“ربما يكون هناك مجال أكبر للتحلي بمزيد من الصبر والانتقائية بشأن مستويات الدخول في الوقت الحالي”.

-ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة. إن جاذبية المعدن النفيس باعتباره أصلا آمنا تدعمها التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، وخاصة الصراع المستمر بين روسيا وأوكرانيا. وأطلقت أوكرانيا صواريخ طويلة المدى قدمتها الولايات المتحدة في روسيا يوم الثلاثاء.

-إن المخاوف بشأن عدم اليقين التجاري والاستدامة المالية للولايات المتحدة قد توفر أيضا الدعم لارتفاع أسعار الذهب. وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.1% إلى 2635.88 دولار للأوقية.

-سجلت الأسهم الآسيوية تداولات حذرة يوم الأربعاء مع تطلع المستثمرين إلى نتائج الأرباح من شركة الذكاء الاصطناعي إنفيديا حيث يكون خطر خيبة الأمل مرتفعا، في حين استقر الدولار بعد ثلاث جلسات متتالية من الانخفاض.

-النفط مستقر مع تقييم المتداولين للمخاطر الجيوسياسية ليتداول خام برنت عند مستويات 73.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 69.00 دولار

-وأشارت التقارير إلى أن أوكرانيا شنت أول هجوم صاروخي على منطقة حدودية روسية باستخدام أسلحة زودتها بها الدول الغربية، في حين وسع الرئيس بوتن العقيدة النووية الروسية للسماح بالرد النووي على الهجمات التقليدية.

-لكن المخاوف هدأت بعد أن أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران وافقت على وقف تخصيب اليورانيوم إلى درجة قريبة من درجة صنع الأسلحة، وهو ما قد يؤدي إلى تخفيف التوترات في الشرق الأوسط.

-وبالإضافة إلى ذلك، أشارت تقارير إعلامية إلى أن حزب الله وافق على اقتراح أميركي بوقف إطلاق النار مع إسرائيل.

-وفي مكان آخر، استأنفت شركة إكوينور الإنتاج الجزئي في حقل يوهان سفيردروب، أكبر حقل نفط في أوروبا الغربية.

-وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي زيادة حادة قدرها 4.8 مليون برميل في مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، وهو ما يتجاوز بكثير الارتفاع المتوقع البالغ 0.8 مليون برميل.

-يواصل سعر البيتكوين تعزيز مكاسبه بالقرب من منطقة 91000 دولار. ويحافظ البيتكوين على مكاسبه وقد يستهدف قريبًا المزيد من المكاسب فوق مستوى 94000 دولار.

---

 

التقارير الفنية الذكية

 

 

طريقة العمل

يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.

في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.

يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.

هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.

 

---

 

الذهب GOLD

 

الاتجاه العام: هابط

الفاصل الزمني:نصف ساعة ( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 2629.32

السيناريو الأول: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2626.54 مع استهداف سعر 2620.09 و 2612.26

السيناريو البديل: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2637.92 مع استهداف سعر 2644.35 وثم 2651.48

التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود

---

 

النفط الخام CRUDE OIL

 

الاتجاه: هابط

الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 69.33 دولار للبرميل

السيناريو الأول: بيع النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل مستويات 68.82 دولار مع استهداف سعر 68.30 دولار ثم 67.72

السيناريو البديل: شراء النفط بكسر مستوى 69.50 دولار مع استهداف سعر 69.97 دولار ثم 70.53

التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط

---

 

زوج اليورو دولار EURUSD

 

الاتجاه العام : هابط

الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 1.05885

السيناريو الاول : بيع اليورو دولار بكسر 1.05822 مع استهداف سعر 1.05655 ثم 1.05442

السيناريو البديل: شراء اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى 1.06042 مع استهداف سعر 1.06227 ثم 1.06451

التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط

---

 

زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD

 

الاتجاه : هابط

الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 1.27076

السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.26853 مع استهداف سعر 1.26613 ثم 1.26391

السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اعلى 1.27154 مع استهداف سعر 1.27394 ثم 1.27681

التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط

---

 

مؤشر ناسداك NAS100

 

الاتجاه : صاعد

الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 20826

السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 20870 مع استهداف سعر 20974 ثم 21092

السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 20713 مع استهداف سعر 20589 ثم 20482

التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود

---

البيانات الاقتصادية

(بتوقيت السعودية GMT +3)

 

-من الصين معدل الإقراض الرئيسي 4:00
-من بريطانيا مؤشر أسعار المستهلكين (سنويا) (أكتوبر) 1000
-مخزون النفط الأمريكي الخام 18:30

 

التحليل الأساسي

 

تماسك مؤشر الدولار عند مستوى 106.1 يوم الأربعاء بعد تراجعه الأخير مع تلاشي الدعم الأولي للعملات الآمنة، والذي دفعه التصعيد في الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

ارتفع الدولار لفترة وجيزة يوم الثلاثاء بعد قرار روسيا بخفض الحد الأدنى لضربة نووية محتملة ردا على استخدام أوكرانيا للصواريخ الأميركية.

ومع ذلك، هدأت المخاوف الجيوسياسية بعد أن صرح وزير الخارجية الروسي أن بلاده “ستفعل كل ما هو ممكن” لتجنب الحرب النووية، في حين قالت الولايات المتحدة إنها لا ترى سببا لتعديل موقفها النووي.

ومع تراجع هذه التوترات، يركز المستثمرون الآن على التصريحات المقبلة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي للحصول على رؤى حول توقيت وحجم تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل.

بالإضافة إلى ذلك، تراقب الأسواق عن كثب التطورات السياسية المحيطة بالتعيينات المحتملة لدونالد ترامب، وخاصة وزير الخزانة.

في حين خسر الدولار بعض قوته مقابل معظم العملات الرئيسية، فإنه اكتسب بعض القوة مقابل الين.

واصل الذهب مكاسبه الأخيرة إلى نحو 2640 دولارا للأوقية (الأونصة) يوم الأربعاء، مرتفعا للجلسة الثالثة على التوالي، بدعم من زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن وسط تجدد التوترات بين روسيا وأوكرانيا.

استقرت العقود الآجلة للنفط الخام غرب تكساس الوسيط فوق 69 دولارا للبرميل يوم الأربعاء، معززة المكاسب الأخيرة نتيجة لارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية في أعقاب التصعيد في الحرب بين روسيا وأوكرانيا.