تحليل السوق

 

 

-الدولار يحتفظ بخسائره بسبب جني الأرباح

-استقر مؤشر الدولار حول مستوى 106.2 يوم الثلاثاء بعد انخفاضه لجلستين متتاليتين مع تعرض العملة لجني الأرباح بعد ارتفاع قوي.

-الذهب يرتفع مع تراجع الدولار الأمريكي

-تحول اهتمام السوق إلى تعليقات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، مع سعي المستثمرين لمزيد من الوضوح بشأن مسار البنك المركزي الأمريكي بشأن التيسير النقدي.

-انخفضت التوقعات بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر إلى أقل من 59%، مقارنة بـ 62% في اليوم السابق وأكثر من 65% قبل أسبوع، وفقًا لـ CME FedWatch.

-ويراقب المستثمرون عن كثب أيضًا التعيينات الوزارية التي سيجريها الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

-وعلاوة على ذلك، تعمل المخاطر الجيوسياسية المتزايدة على تعزيز الطلب على الملاذ الآمن للمعادن الثمينة مثل الذهب، وسط الأعمال العدائية المستمرة في الشرق الأوسط والتوترات المتصاعدة بين روسيا وأوكرانيا.

-الذهب مستقر وتوقعات خفض أسعار الفائدة من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي في دائرة الضوء

-الذهب يتداول بثبات في بداية التعاملات الآسيوية وسط احتمالات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي. أن المتحدثين باسم البنوك المركزية خففوا من المخاوف بشأن توقف التيسير النقدي.

-ويشيرون إلى تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن جولسبي التي قال فيها إن أسعار الفائدة ستكون أقل بكثير على مدى الأشهر الـ12 إلى 18 المقبلة.

-وقال جولسبي إن هذا سيستمر طالما استمر التضخم في الانخفاض نحو هدف البنك المركزي البالغ 2%. وعادة ما تعمل أسعار الفائدة المنخفضة على تعزيز جاذبية المعدن الثمين الذي لا يدر فائدة.

-ارتفاع الأسهم الآسيوية والدولار ضعيف مع انخفاض العائدات الأمريكية

-ارتفعت الأسهم الآسيوية يوم الثلاثاء بينما تراجعت عائدات السندات الأميركية والدولار عن أعلى مستوياتها في عدة أشهر مع ترقب المتعاملين لاختيار الرئيس المنتخب دونالد ترامب لمجلس الوزراء والسعي إلى قياس آفاق تخفيف السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

-النفط يحافظ على مكاسبه وسط مخاوف بشأن الإمدادات والتوترات الجيوسياسية ليتداول خام برنت عند مستويات 73.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 69.00 دولار

-توقفت الإنتاج في حقل يوهان سفيردروب في النرويج، الذي تبلغ طاقته 755 ألف برميل من النفط يومياً، بسبب انقطاع التيار الكهربائي على اليابسة.

-وعلاوة على ذلك، خفض مشروع تنجيز الذي تقوده شركة شيفرون في كازاخستان إنتاج النفط اليومي بنحو 30% هذا الشهر بسبب أعمال الصيانة الجارية، وهو ما أدى إلى مزيد من تقليص الإمدادات العالمية.

-كما دفعت المخاطر الجيوسياسية الأسعار إلى الارتفاع مع تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا بعد موافقة الولايات المتحدة على استخدام أوكرانيا لصواريخ بعيدة المدى أمريكية الصنع داخل روسيا، وهو ما قد يجر الولايات المتحدة إلى الصراع بشكل أكثر مباشرة.

-وساهم ضعف الدولار الأميركي في إضافة مزيد من الدعم لأسعار النفط، وهو ما يجعل الخام أكثر جاذبية للمشترين الأجانب.

-يواصل سعر البيتكوين تعزيز مكاسبه بالقرب من منطقة 90 ألف دولار. ويُظهِر البيتكوين إشارات إيجابية وقد يستهدف قريبًا زيادة جديدة فوق 92 ألف دولار.

---

 

التقارير الفنية الذكية

 

 

طريقة العمل

يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.

في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.

يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.

هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.

 

---

 

الذهب GOLD

 

الاتجاه العام: هابط

الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 2623.27

السيناريو الأول: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2616.74 مع استهداف سعر 2610.29 و 2602.45

السيناريو البديل: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2628.51 مع استهداف سعر 2634.55 وثم 2641.68

التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود

---

 

النفط الخام CRUDE OIL

 

الاتجاه: هابط

الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 69.27 دولار للبرميل

السيناريو الأول: بيع النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل مستويات 68.82 دولار مع استهداف سعر 68.30 دولار ثم 67.72

السيناريو البديل: شراء النفط بكسر مستوى 69.50 دولار مع استهداف سعر 69.97 دولار ثم 70.53

التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط

---

 

زوج اليورو دولار EURUSD

 

الاتجاه العام : هابط

الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 1.05873

السيناريو الاول : بيع اليورو دولار بكسر 1.05815 مع استهداف سعر 1.05655 ثم 1.05442

السيناريو البديل: شراء اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى 1.06042 مع استهداف سعر 1.06227 ثم 1.06451

التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط

---

 

زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD

 

الاتجاه : هابط

الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 1.26735

السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.26651 مع استهداف سعر 1.26410 ثم 1.26188

السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اعلى 1.26951 مع استهداف سعر 1.27191 ثم 1.27478

التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط

---

 

مؤشر ناسداك NAS100

 

الاتجاه : صاعد

الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 20683

السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 20749 مع استهداف سعر 20853 ثم 20971

السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 20592 مع استهداف سعر 20468 ثم 20361

التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود

---

البيانات الاقتصادية

(بتوقيت السعودية GMT +3)

 

-من اوروبا مؤشر أسعار المستهلكين (سنويا) (أكتوبر) 13:00
من كندا مؤشر أسعار المستهلكين (سنويا) (أكتوبر 16:30

 

التحليل الأساسي

 

استقر مؤشر الدولار حول مستوى 106.2 يوم الثلاثاء بعد انخفاضه لجلستين متتاليتين مع تعرض العملة لجني الأرباح بعد ارتفاع قوي.

ومع ذلك، ارتفع المؤشر بنحو 6% عن أدنى مستوى سجله في سبتمبر/أيلول، وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والمراهنات على تفوق الاقتصاد الأميركي في ظل رئاسة ترامب المقبلة.

في حين تستمر الأسواق في توقع خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر/كانون الأول، فقد تم تقليص التوقعات لمزيد من تخفيضات أسعار الفائدة حتى أواخر عام 2025 إلى أقل من 80 نقطة أساس، انخفاضًا من أكثر من 100 نقطة أساس قبل بضعة أسابيع فقط.

وفي الوقت نفسه، تراجع الدولار مقابل الين بعد أن أشار وزير المالية الياباني إلى أن الحكومة قد تتدخل إذا استمر الين في الانخفاض بسرعة كبيرة.

كما تراجع الدولار الأمريكي مقابل اليورو، حيث أشارت تعليقات كبار المسؤولين في البنك المركزي الأوروبي إلى قلق أكبر بشأن التأثير المحتمل للرسوم التجارية الأمريكية الجديدة على نمو منطقة اليورو مقارنة بالتضخم.

ارتفع الذهب فوق 2620 دولارا للأوقية (الأونصة) اليوم الثلاثاء، مسجلا أعلى مستوى في أسبوع، مدفوعا بضعف الدولار الأميركي.

ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط فوق 69 دولارا للبرميل اليوم الثلاثاء، بعد ارتفاعها بنسبة 3.2% في الجلسة السابقة، وسط مخاوف من انقطاع الإمدادات وتصاعد التوترات الجيوسياسية.