تحليل السوق

 

 

-الدولار يحوم بالقرب من أعلى مستوياته في عامين

-استقر مؤشر الدولار عند حوالي 106.6 يوم الاثنين، ليتداول بالقرب من أعلى مستوياته في عامين وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشكل أقل ومراهنات على تفوق الاقتصاد الأميركي في ظل رئاسة ترامب.

-الذهب يتعافى بعد خسارة أسبوعية حادة

-أظهرت أحدث البيانات في الولايات المتحدة ارتفاع مبيعات التجزئة أكثر من المتوقع في أكتوبر/تشرين الأول، وهو ما يؤكد قدرة الاقتصاد على الصمود.

-وأضافت تعليقات بعض مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي حالة عدم اليقين بشأن توقيت ومدى التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة.

-ومع ذلك، لا تزال الأسواق تقدر حاليا احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر بنحو 65%.

-يركز المستثمرون الآن على التصريحات القادمة من صناع السياسات الآخرين في بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، سعياً للحصول على إرشادات أكثر وضوحاً بشأن اتجاه أسعار الفائدة الأميركية في الأشهر المقبلة.

-وعلى الصعيد الجيوسياسي، قد تؤدي التوترات المستمرة في الشرق الأوسط وتصاعد الصراع بين أوكرانيا وروسيا إلى دفع تدفقات الملاذ الآمن، مما يوفر دعماً إضافياً للذهب.

-الذهب يرتفع في ظل التعافي الفني المحتمل

-ارتفع الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة في انتعاش فني محتمل. أنهى الذهب تداولات يوم الجمعة بأكبر انخفاض أسبوعي في الأسعار منذ إغلاق كوفيد في مارس 2020. مؤخرًا،

-أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أنه لا يوجد عجلة لخفض أسعار الفائدة، مشيرًا إلى الأداء “الملحوظ” للاقتصاد الأمريكي،

أن التحول في توقعات خفض أسعار الفائدة الفيدرالية وقوة الدولار الأمريكي ضغطا على المعدن النفيس.

-ارتفاع الأسهم قبل نتائج إنفيديا؛ أويدا رئيس بنك اليابان يقدم القليل من التلميحات بشأن أسعار الفائدة

-بدأت الأسهم العالمية الأسبوع على قدم أكثر ثباتًا قبل إصدار أرباح متوقع بشدة من Nvidia في حين أن خطاب رئيس البنك المركزي الياباني لم يترك الأسواق أي فكرة عن توقعات أسعار الفائدة في البلاد.

-النفط يجد الدعم وسط تصاعد الصراع بين روسيا وأوكرانيا ليتداول خام برنت عند مستويات 71.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 67.00 دولار

-خلال نهاية الأسبوع، شنت روسيا أكبر غارة جوية على أوكرانيا منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، مما أدى إلى مزيد من إعاقة نظام الطاقة التالف بالفعل.

-وتقول التقارير إن الحلفاء يشجعون الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على النظر في استراتيجيات جديدة لإشراك الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في المفاوضات لإنهاء الصراع.

-وفي الوقت نفسه، ساهمت المخاوف بشأن ضعف الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، في تراجع المعنويات في السوق.

-وعلاوة على ذلك، تأثرت الأسعار سلبا بقوة الدولار الأميركي، المدعوم من توقعات تباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

-قال مسؤولان أمريكيان ومصدر مطلع على القرار يوم الأحد إن إدارة الرئيس جو بايدن سمحت لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية الصنع لضرب عمق روسيا، في تحول كبير في سياسة واشنطن تجاه الصراع الأوكراني الروسي.

-ولم يصدر رد فعل فوري من الكرملين، الذي حذر من أنه سيعتبر أي تحرك لتخفيف القيود على استخدام أوكرانيا للأسلحة الأميركية تصعيدا كبيرا.

-وقال توني سيكامور، محلل أسواق آي جي: “إن سماح بايدن لأوكرانيا بضرب القوات الروسية حول كورسك بصواريخ بعيدة المدى ربما يؤدي إلى عودة المسعى الجيوسياسي إلى النفط، حيث يمثل تصعيدا للتوترات هناك، ردا على دخول القوات الكورية الشمالية إلى المعركة”.

-شنت روسيا أكبر غارة جوية على أوكرانيا منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر يوم الأحد، مما تسبب في أضرار جسيمة في نظام الطاقة في أوكرانيا.

-وفي روسيا، اضطرت ثلاث مصاف على الأقل إلى وقف المعالجة أو خفض الإنتاج بسبب الخسائر الفادحة وسط قيود التصدير وارتفاع أسعار الخام وارتفاع تكاليف الاقتراض، وفقا لخمسة مصادر في الصناعة.

-انخفض خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 3% الأسبوع الماضي بسبب بيانات ضعيفة من الصين وبعد أن توقعت وكالة الطاقة الدولية أن المعروض العالمي من النفط سيتجاوز الطلب بأكثر من مليون برميل يوميا في عام 2025 حتى إذا ظلت التخفيضات من أوبك+ قائمة.

-شهد سعر البيتكوين تصحيحًا قصير المدى أسفل منطقة 90.000 دولار. يرتفع سعر البيتكوين الآن مرة أخرى ويمكن للثيران الآن أن يستهدفوا التحرك فوق 94.000 دولار.

---

 

التقارير الفنية الذكية

 

 

طريقة العمل

يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.

في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.

يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.

هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.

 

---

 

الذهب GOLD

 

الاتجاه العام: هابط

الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 2591.51

السيناريو الأول: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2585.13 مع استهداف سعر 2578.68 و 2570.85

السيناريو البديل: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2596.51 مع استهداف سعر 2602.61 وثم 2610.07

التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود

---

 

النفط الخام CRUDE OIL

 

الاتجاه: هابط

الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 67.16 دولار للبرميل

السيناريو الأول: بيع النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل مستويات 66.68 دولار مع استهداف سعر 66.16 دولار ثم 65.57

السيناريو البديل: شراء النفط بكسر مستوى 67.36 دولار مع استهداف سعر 67.78 دولار ثم 67.39

التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط

---

 

زوج اليورو دولار EURUSD

 

الاتجاه العام : هابط

الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 1.05373

السيناريو الاول : بيع اليورو دولار بكسر 1.05209 مع استهداف سعر 1.05050 ثم 1.04837

السيناريو البديل: شراء اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى 1.05437 مع استهداف سعر 1.05621 ثم 1.05846

التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط

---

 

زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD

 

الاتجاه : هابط

الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 1.26283

السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.26184 مع استهداف سعر 1.25944 ثم 1.25722

السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اعلى 1.26490 مع استهداف سعر 1.26725 ثم 1.27012

التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط

---

 

مؤشر ناسداك NAS100

 

الاتجاه : صاعد

الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 20635

السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 20673 مع استهداف سعر 20776 ثم 20894

السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 20516 مع استهداف سعر 20392 ثم 20284

التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود

---

البيانات الاقتصادية

(بتوقيت السعودية GMT +3)

 

-من اوروبا مؤشر أسعار المستهلكين (سنويا) (أكتوبر) 13:00
من كندا مؤشر أسعار المستهلكين (سنويا) (أكتوبر 16:30

 

التحليل الأساسي

 

استقر مؤشر الدولار عند حوالي 106.6 يوم الاثنين، ليتداول بالقرب من أعلى مستوياته في عامين وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشكل أقل ومراهنات على تفوق الاقتصاد الأميركي في ظل رئاسة ترامب.

وفي الأسبوع الماضي، أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن البنك المركزي ليس لديه خطط فورية لخفض أسعار الفائدة، مستشهدا بمرونة الاقتصاد وسوق العمل القوية والضغوط التضخمية المستمرة.

وساهمت التقارير الأقوى من المتوقع بشأن مبيعات التجزئة والتضخم في دعم التوقعات المتشددة بشأن سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.

في حين لا تزال الأسواق تتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر/كانون الأول، فقد تم تخفيض توقعات خفض أسعار الفائدة حتى أواخر عام 2025 إلى 77 نقطة أساس، نزولاً من أكثر من 100 نقطة أساس قبل بضعة أسابيع فقط.

في هذه الأثناء، يراقب المستثمرون عن كثب التطورات المحيطة باختيار دونالد ترامب المحتمل لمنصب وزير الخزانة.

وتشير التقارير إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة كانتور فيتزجيرالد هوارد لوتنيك والمستثمر سكوت بيسنت من بين المرشحين الرئيسيين لهذا المنصب.

ارتفع الذهب إلى نحو 2600 دولار للأوقية (الأونصة) يوم الاثنين، متعافيا من أكبر انخفاض أسبوعي له منذ عام 2021، مع توقف ارتفاع الدولار الأمريكي.

ارتفعت أسعار النفط قليلا يوم الاثنين بعد تصاعد القتال بين روسيا وأوكرانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، على الرغم من أن المخاوف بشأن الطلب على الوقود في الصين، ثاني أكبر مستهلك في العالم، وتوقعات بفائض عالمي من النفط أثرت على الأسواق.