تحليل السوق

 

المستجدات الاقتصادية والأساسية

 

-سجل مؤشر الدولار أعلى مستوى في 11 أسبوعا عند نحو 103.8 يوم الجمعة وكان متجها لتحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي بدعم من بيانات اقتصادية أمريكية قوية وما يسمى “صفقة ترامب”. وأظهرت البيانات الصادرة يوم الخميس أن مبيعات التجزئة الأمريكية نمت أكثر من المتوقع في سبتمبر أيلول بينما جاءت أحدث طلبات إعانة البطالة الأسبوعية أقل من التوقعات.

-الذهب يتجاوز 2700 دولار

-وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام، وخفض سعر الودائع إلى 3.25% كما كان متوقعا، وذكر أن عملية انكماش الأسعار “تسير على المسار الصحيح”. كما وجد الذهب الدعم من التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، بعد تأكيد الجيش الإسرائيلي يوم الخميس مقتل يحيى السنوار، أحد أبرز قادة حماس وهدف رئيسي لها، في القتال، مما أثار مخاوف من التصعيد الإقليمي.

-وعلاوة على ذلك، ارتفعت أسعار السبائك مع تحول المستثمرين بعيدا عن الأصول الأكثر خطورة بسبب التدابير المالية المخيبة للآمال في الصين بسبب أزمة العقارات المستمرة وعدم اليقين المحيط بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

-ومع ذلك، فإن البيانات الاقتصادية القوية من الولايات المتحدة حدت من الزخم الصعودي للذهب من خلال تعزيز الحجة لصالح موقف أقل تيسيراً من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

-الذهب يرتفع وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط

-ارتفع الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والتي عادة ما تؤدي إلى الطلب على المعدن النفيس كأصل آمن.

إن سعر الذهب يحظى بدعم من “تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والمستويات المرتفعة من التوترات الجيوسياسية”.

“الآن محايدة إلى صعودية” تجاه الذهب للربع الرابع والربع الأول وتتوقع أن يتداول السعر في نطاق 2500 دولار للأوقية – 2800 دولار للأوقية في الأشهر المقبلة. ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.6٪ عند 2707.35 دولار للأوقية بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوى قياسي عند 2708.09 دولار للأوقية

-ارتفعت الأسهم الصينية يوم الجمعة بعد أن أطلق البنك المركزي رسميا تسهيلا للمبادلات يهدف إلى تعزيز سوق الأسهم، على الرغم من تباين أداء الأسهم في أماكن أخرى في آسيا في أعقاب بيانات تؤكد تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

-النفط يستقر لكنه في طريقه لأكبر خسارة أسبوعية في أكثر من شهر ليتداول خام برنت عند مستويات 77.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 73.00 دولار

-ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي اليوم الخميس للمرة الأولى في خمس جلسات بعد أن أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الخام والبنزين والمقطرات في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي.

-ومن المقرر أن يتراجع برنت وغرب تكساس الوسيط بنحو 6% هذا الأسبوع، وهو أكبر انخفاض أسبوعي لهما منذ الثاني من سبتمبر أيلول، بعد أن خفضت أوبك ووكالة الطاقة الدولية توقعاتهما للطلب العالمي على النفط في عامي 2024 و2025 وتراجع المخاوف بشأن هجوم انتقامي محتمل من جانب إسرائيل على إيران قد يعطل صادرات طهران النفطية.

-قال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في آي جي، إنه في حين ظلت أسعار النفط منخفضة يوم الجمعة، كانت هناك علامات على الاستقرار في الأمد القريب بعد أن أخذ السوق في الاعتبار تلاشي المخاطر الجيوسياسية خلال الأسبوع الماضي.

-وقال في رسالة بالبريد الإلكتروني “إن الارتفاع الأخير في البيانات الاقتصادية الأميركية الأقوى من المتوقع يوفر المزيد من الراحة بشأن مخاطر النمو، ولكن المشاركين في السوق يراقبون أيضا أي انتعاش في الطلب من الصين، نظرا لإطلاق التحفيز الأخير”.

-ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة أكثر قليلاً من المتوقع في سبتمبر، مع استمرار المستثمرين في تسعير فرصة بنسبة 92% لقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في نوفمبر.

-في غضون ذلك، سجل النمو الاقتصادي في الربع الثالث في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، أبطأ وتيرة له منذ أوائل عام 2023، على الرغم من أن أرقام الاستهلاك والإنتاج الصناعي لشهر سبتمبر تجاوزت التوقعات.

-ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي اليوم الخميس للمرة الأولى في خمس جلسات بعد أن أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الخام والبنزين والمقطرات في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي.

-ومن المقرر أن يتراجع برنت وغرب تكساس الوسيط بنحو 6% هذا الأسبوع، وهو أكبر انخفاض أسبوعي لهما منذ الثاني من سبتمبر أيلول، بعد أن خفضت أوبك ووكالة الطاقة الدولية توقعاتهما للطلب العالمي على النفط في عامي 2024 و2025 وتراجع المخاوف بشأن هجوم انتقامي محتمل من جانب إسرائيل على إيران قد يعطل صادرات طهران النفطية.

-قال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في آي جي، إنه في حين ظلت أسعار النفط منخفضة يوم الجمعة، كانت هناك علامات على الاستقرار في الأمد القريب بعد أن أخذ السوق في الاعتبار تلاشي المخاطر الجيوسياسية خلال الأسبوع الماضي.

-وقال في رسالة بالبريد الإلكتروني “إن الارتفاع الأخير في البيانات الاقتصادية الأميركية الأقوى من المتوقع يوفر المزيد من الراحة بشأن مخاطر النمو، ولكن المشاركين في السوق يراقبون أيضا أي انتعاش في الطلب من الصين، نظرا لإطلاق التحفيز الأخير”.

-ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة أكثر قليلاً من المتوقع في سبتمبر، مع استمرار المستثمرين في تسعير فرصة بنسبة 92% لقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في نوفمبر.

-في غضون ذلك، سجل النمو الاقتصادي في الربع الثالث في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، أبطأ وتيرة له منذ أوائل عام 2023، على الرغم من أن أرقام الاستهلاك والإنتاج الصناعي لشهر سبتمبر تجاوزت التوقعات.

-سعر البيتكوين يحافظ على مكاسبه فوق منطقة المقاومة 67000 دولار. البيتكوين الآن يعزز مكاسبه ويستهدف المزيد من المكاسب فوق مستوى المقاومة 68350 دولار.

---

 

التقارير الفنية الذكية

 

 

طريقة العمل

يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.

في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.

يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.

هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.

 

---

 

الذهب GOLD

 

الاتجاه العام: صاعد

الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 2713.81

السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2717.65 مع استهداف سعر 2724.08 و 2731.20

السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2706.26 مع استهداف سعر 2699.82 وثم 2691.98

التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود

---

 

النفط الخام CRUDE OIL

 

الاتجاه: هابط

الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 70.39 دولار للبرميل

السيناريو الأول: شراء النفط بكسر مستوى 70.78 دولار مع استهداف سعر 71.25 دولار ثم 71.82

السيناريو البديل: بيع النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل مستويات 70.14 دولار مع استهداف سعر 69.58 دولار ثم 69.00

التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط

---

 

زوج اليورو دولار EURUSD

 

الاتجاه العام: هابط

الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 1.08416

السيناريو الاول: بيع اليورو دولار بكسر 1.08268 مع استهداف سعر 1.08108 ثم 1.07895

السيناريو البديل: شراء اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى 1.08495 مع استهداف سعر 1.08679 ثم 1.08904

التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط

---

 

زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD

 

الاتجاه : هابط

الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 1.30292

السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.30085 مع استهداف سعر 1.29845 ثم 1.29623

السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق شراء 1.30386 مع استهداف سعر 1.30626 ثم 1.30913

التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط

---

 

مؤشر ناسداك NAS100

 

الاتجاه: صاعد

الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 20406

السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 20493 مع استهداف سعر 20597 ثم 20715

السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 20337 مع استهداف سعر 20212 ثم 20105

التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود

---

البيانات الاقتصادية

(بتوقيت السعودية GMT +3)

 

لا توجد بيانات اقتصادية مهمة اليوم

 

التحليل الأساسي

 

سجل مؤشر الدولار أعلى مستوى في 11 أسبوعا عند نحو 103.8 يوم الجمعة وكان متجها لتحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي بدعم من بيانات اقتصادية أمريكية قوية وما يسمى “صفقة ترامب”. وأظهرت البيانات الصادرة يوم الخميس أن مبيعات التجزئة الأمريكية نمت أكثر من المتوقع في سبتمبر أيلول بينما جاءت أحدث طلبات إعانة البطالة الأسبوعية أقل من التوقعات.

ووجد الدولار أيضا طلبا من ارتفاع احتمالات فوز ترامب في الانتخابات المقبلة، حيث يُنظر إلى سياساته بشأن التعريفات الجمركية والضرائب والهجرة على أنها تضخمية، مما قد يمنع البنك المركزي من خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى بيانات بدء بناء المساكن وتصاريح البناء في الولايات المتحدة يوم الجمعة، بالإضافة إلى التعليقات الجديدة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي.

خارجيا، استفاد الدولار من ضعف اليورو بعد أن خفض البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثالثة هذا العام.

قفز الذهب إلى ما يزيد عن 2700 دولار للأوقية (الأونصة) يوم الجمعة، مسجلا مستوى قياسيا مرتفعا جديدا، مدفوعا بالطلب العالمي على الأصول الآمنة وتوقعات بمزيد من خفض أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية الكبرى.

استقرت العقود الآجلة للنفط الخام يوم الجمعة بعد بيانات قوية عن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة، لكن المؤشرات الاقتصادية الصينية ظلت متباينة وتتجه الأسعار لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من شهر بسبب المخاوف بشأن الطلب.