تحليل السوق

 

المستجدات الاقتصادية والأساسية

 

-استقر مؤشر الدولار فوق 103.5 يوم الخميس، ليحوم حول أعلى مستوياته في 11 أسبوعا حيث دعمت علامات القوة في الاقتصاد الأميركي التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيتبنى نهجا أكثر حذرا تجاه خفض أسعار الفائدة.

-الذهب يرتفع إلى مستويات قياسية

-من المتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في قراريه المتبقيين هذا العام، مع تزايد احتمالات خفضها بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر/تشرين الثاني.

-في الوقت نفسه، من المتوقع أن ينفذ البنك المركزي الأوروبي خفضا آخر لأسعار الفائدة يوم الخميس، في حين يشير انخفاض التضخم البريطاني إلى احتمال خفض أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا الشهر المقبل.

-كما قامت العديد من البنوك المركزية الكبرى في آسيا بخفض أسعار الفائدة مؤخرًا.

-وبالإضافة إلى ذلك، وجدت أسعار الذهب الدعم من حالة عدم اليقين المحيطة بالانتخابات الرئاسية الأميركية وتجدد التوترات في الشرق الأوسط، بعد أن كثفت إسرائيل الغارات الجوية على لبنان يوم الأربعاء.

-الذهب مستقر قبيل صدور بيانات اقتصادية أميركية مهمة

-الذهب مستقر في التعاملات الآسيوية المبكرة قبل صدور بيانات اقتصادية أميركية مهمة في وقت لاحق اليوم. و

-إن المستثمرين يراقبون عن كثب بيانات مثل مبيعات التجزئة وطلبات البطالة الأسبوعية للحصول على رؤى جديدة حول مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

أن التوترات الجيوسياسية المستمرة في الوقت نفسه تساهم في جاذبية الملاذ الآمن للمعدن النفيس. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن وسائل إعلام حكومية أن غارات جوية إسرائيلية ضربت مبنى بلدي في جنوب لبنان مما أسفر عن مقتل رئيس بلدية المدينة و15 آخرين على الأقل.

-تخلت الأسهم الآسيوية عن مكاسبها المبكرة يوم الخميس بعد أن جاءت إحاطة السياسة الإسكانية في الصين مخيبة للآمال بالنسبة للمستثمرين، في حين ظل الدولار قرب أعلى مستوياته في شهرين ونصف الشهر وسط احتمالات فوز دونالد ترامب بالرئاسة.

-النفط يرتفع من أدنى مستوياته في أسبوعين مع ترقب المستثمرين بيانات المخزونات الأمريكية ليتداول خام برنت عند مستويات 74.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 69.00 دولار

-واستقر الخامان القياسيان يوم الأربعاء، ليغلقا عند أدنى مستوياتهما منذ الثاني من أكتوبر/تشرين الأول لليوم الثاني على التوالي.

-وانخفضت الخامات القياسية بنسبة 6-7% حتى الآن هذا الأسبوع بعد أن خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية توقعات الطلب لعامي 2024 و2025.

-وانخفضت الأسعار أيضا مع تراجع علاوات المخاطرة وتراجع المخاوف من أن هجوما انتقاميا من جانب إسرائيل على إيران قد يؤدي إلى تعطيل إمدادات النفط، رغم استمرار حالة عدم اليقين بشأن الصراع في الشرق الأوسط.

-وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى آي جي في سيدني: “نحن الآن نلعب لعبة انتظار لأمرين. أولا، أن تقوم اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني بوضع تفاصيل وحجم حزمة التحفيز المالي التي أعتقد أنها قادمة”.

-وينتظر المستثمرون مزيدا من التفاصيل من بكين بشأن خططها الواسعة التي أعلنت عنها في 12 أكتوبر/تشرين الأول لإنعاش اقتصادها المتعثر.

-قالت الصين يوم الخميس إنها ستوسع “القائمة البيضاء” لمشاريع الإسكان المؤهلة للتمويل وستزيد الإقراض المصرفي لمثل هذه التطورات إلى 4 تريليون يوان (562 مليار دولار) في إطار سعيها لدعم سوق العقارات المتعثرة.

-وقال سيكامور إن رد إسرائيل على الهجوم الإيراني الأخير كان المحور الرئيسي الثاني للسوق.

-وقال “إنها قادمة، ونحن نعلم ذلك ولكننا لا نعرف متى”، مضيفا أن كلا العاملين خلقا مخاطر ارتفاع أسعار النفط الخام.

-وفي إيران، تعمل السلطات على السيطرة على تسرب نفطي قبالة جزيرة خرج، حسبما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الأربعاء.

-وقال محللون في بنك ANZ في مذكرة “يبدو أن الأمر لا علاقة له بالحرب بين إسرائيل وحماس، لكنه لفت الانتباه إلى منشآت تصدير النفط الإيرانية”.

-وفي الولايات المتحدة، قالت مصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام والوقود هبطت الأسبوع الماضي، على عكس توقعات بزيادة مخزونات الخام.

-وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها إن مخزونات الخام هبطت 1.58 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 أكتوبر/تشرين الأول. وأضافت أن مخزونات البنزين هبطت 5.93 مليون برميل، ومخزونات نواتج التقطير هبطت 2.67 مليون برميل.

-كان عشرة محللين استطلعت رويترز آراءهم قد قدروا في المتوسط ​​ارتفاع مخزونات الخام بنحو 1.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 أكتوبر تشرين الأول.

-ارتفع سعر البيتكوين أكثر فوق منطقة المقاومة 67,500 دولار. ويشهد سعر البيتكوين الآن استقرارًا وقد يتجاوز مستوى المقاومة 68,350 دولار لمواصلة الارتفاع.

-بدأ سعر البيتكوين في الارتفاع مرة أخرى فوق منطقة المقاومة 65500 دولار. ويشهد سعر البيتكوين الآن استقرارًا وقد يتجاوز مستوى المقاومة 68000 دولار لمواصلة الارتفاع.

---

 

التقارير الفنية الذكية

 

 

طريقة العمل

يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.

في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.

يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.

هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.

 

---

 

الذهب GOLD

 

الاتجاه العام: صاعد

الفاصل الزمني:نصف ساعة ( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 2682.00 السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2687.34 مع استهداف سعر 2693.77 و 2700.90

السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2675.95 مع استهداف سعر 2669.51 وثم 2661.67

التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود

---

 

النفط الخام CRUDE OIL

 

الاتجاه: هابط

الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 69.90 دولار للبرميل السيناريو الأول: شراء النفط بكسر مستوى 70.24 دولار مع استهداف سعر 70.71 دولار ثم 71.28

السيناريو البديل: بيع النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل مستويات 69.56 دولار مع استهداف سعر 69.04 دولار ثم 68.46

التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط

---

 

زوج اليورو دولار EURUSD

 

الاتجاه العام :- هابط

الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 1.08529 السيناريو الاول : بيع اليورو دولار بكسر 1.08446 مع استهداف سعر 1.08286 ثم 1.08073

السيناريو البديل: شراء اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى 1.08674 مع استهداف سعر 1.08858 ثم 1.09083

التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط

---

 

زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD

 

الاتجاه : هابط

الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 1.29858 السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.29754 مع استهداف سعر 1.29513 ثم 1.29291

السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق شراء 1.30054 مع استهداف سعر 1.30295 ثم 1.30581

التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط

---

 

مؤشر ناسداك NAS100

 

الاتجاه : صاعد

الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 20442 السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 20493 مع استهداف سعر 20597 ثم 20715

السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 20337 مع استهداف سعر 20212 ثم 20105

التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود

---

البيانات الاقتصادية

(بتوقيت السعودية GMT +3)

 

-من اوروبا مؤشر أسعار المستهلكين (سنويا) (سبتمبر) 12:00
-من اوروبا قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي الأوروبي (أكتوبر) 15:15
–من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر مبيعات التجزئة الأساسية (شهريا) (سبتمبر) 15:30
–من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر معدلات الشكاوى من البطالة 15:30
–من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر فيلادلفيا للصناعات التحويلية (أكتوبر) 15:30
–من الولايات المتحدة الامريكية مبيعات التجزئة (شهريا) (سبتمبر) 15:30
-من اوروبا مؤتمر صحفي للبنك المركزي الاوروبي 15:45
-مخزون النفط الأمريكي الخام 18:00

 

التحليل الأساسي

 

استقر مؤشر الدولار فوق 103.5 يوم الخميس، ليحوم حول أعلى مستوياته في 11 أسبوعا حيث دعمت علامات القوة في الاقتصاد الأميركي التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيتبنى نهجا أكثر حذرا تجاه خفض أسعار الفائدة.

أشارت الأسواق إلى ارتفاع قوي في الوظائف وأرقام التضخم الاستهلاكي في سبتمبر/أيلول، على الرغم من أن المؤشرات الاقتصادية البسيطة أشارت إلى بعض التباطؤ.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى أحدث طلبات البطالة الأسبوعية ومبيعات التجزئة وبيانات الإنتاج الصناعي يوم الخميس لتوجيه توقعات الأسعار بشكل أكبر.

كما ساهم ارتفاع احتمالات فوز ترامب في الانتخابات التي ستجري في نوفمبر/تشرين الثاني في رفع قيمة الدولار، حيث يُنظر إلى سياساته بشأن التعريفات الجمركية والهجرة والضرائب على أنها تضخمية، وهو ما من شأنه أن يمنع البنك المركزي من خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر.

استقر الدولار عند أعلى مستوياته في عدة أشهر مقابل معظم العملات الرئيسية، لكنه خسر بعض الأرض أمام الدولار الأسترالي وسط بيانات قوية عن الوظائف في أستراليا.

ارتفع الذهب إلى نحو 2680 دولارا للأوقية (الأونصة) اليوم الخميس، ليتداول عند مستويات قياسية مرتفعة، مع توقعات تيسيرية للبنوك المركزية الكبرى وانخفاض طفيف في عوائد السندات وهو ما عزز الطلب على الذهب الذي لا يدر فائدة.

ارتفعت أسعار النفط قليلا يوم الخميس من أدنى مستوياتها في أسبوعين، مع ترقب المستثمرين التطورات في الشرق الأوسط والمزيد من التفاصيل بشأن خطط التحفيز الصينية، فضلا عن انتظار صدور بيانات المخزونات النفطية الرسمية في الولايات المتحدة.