تحليل السوق

 

 

-الدولار يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية قوية

-استقر مؤشر الدولار حول مستوى 106.8 يوم الجمعة ويتجه صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر مع تراجع المستثمرين عن توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.

-الذهب يتجه لتسجيل أسوأ أسبوع منذ 2021

-أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الخميس إلى عدم وجود حاجة فورية لخفض أسعار الفائدة، مستشهدا بقوة الاقتصاد وسوق العمل القوية والتضخم المستمر.

-ونتيجة لذلك، فقدت الأسواق الثقة في خفض أسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول، حيث يرى المتداولون الآن فرصة بنسبة 58%، انخفاضا من 80% قبل الخطاب.

-بالإضافة إلى ذلك، يعتقد المستثمرون أن إدارة ترامب القادمة قد تدفع نحو فرض رسوم تجارية أعلى، وخفض الضرائب، وزيادة الإنفاق بالعجز، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم، مما يحد من قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض تكاليف الاقتراض.

-الذهب يرتفع؛ بيانات قادمة لتحديد المشاعر

-ارتفع الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة، حيث ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1% إلى 2566.66 دولار للأوقية. ومن المتوقع أن تؤثر البيانات الأمريكية القادمة على معنويات السوق. و

إن توقعات المعدن النفيس تظل هبوطية مع انتظار الأسواق لبيانات مبيعات التجزئة الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم. أن نتائج اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر ستكون حاسمة بشكل خاص.

-الدولار يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية كبيرة مع ارتفاع العائدات بفعل تصريحات باول وبيانات الصين المتباينة

-كان الدولار الأمريكي على استعداد لتحقيق مكسب أسبوعي كبير يوم الجمعة، حيث ارتفع بالقرب من أعلى مستوياته في عام، حيث أدى التحول المتشدد من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى ارتفاع عائدات سندات الخزانة قصيرة الأجل، مما ترك وول ستريت وعقود سوق الأسهم الأوروبية في المنطقة الحمراء.

-النفط يتجه لخسارة أسبوعية مع استمرار ضعف الطلب الصيني ليتداول خام برنت عند مستويات 71.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 67.00 دولار

-ومن المتوقع أن ينخفض ​​خام برنت خلال الأسبوع بنسبة 2.7%، في حين من المتوقع أن ينخفض ​​خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.3%.

-وقال ييب جون رونج، استراتيجي السوق في آي جي، في رسالة بالبريد الإلكتروني: “بينما استقرت أسعار النفط إلى حد ما حول مستوى الدعم 71.00 دولار هذا الأسبوع، فإن الافتقار إلى محفز صعودي ملموس يشير إلى أن تعافي الأسعار لا يزال فاتراً في الوقت الحالي”.

-وأضاف ييب أن احتمالات زيادة الإمدادات من الولايات المتحدة وأوبك+ إلى جانب الشكوك بشأن التعافي الاقتصادي في الصين لا تزال تثير القلق، في حين أصبحت احتمالات خفض أسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول الآن “أقرب إلى الصفر” في ظل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأقل تيسيراً.

-أظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء يوم الجمعة أن مصافي النفط في الصين عالجت في أكتوبر تشرين الأول 4.6 بالمئة أقل من الخام مقارنة بالعام السابق، مع انخفاض على أساس سنوي للشهر السابع، وسط إغلاق بعض المصافي وخفض معدلات التشغيل في مصافي التكرير المستقلة الأصغر حجما.

-وأظهرت بيانات حكومية أن الانخفاض في معدلات التشغيل جاء مع تباطؤ نمو الناتج الصناعي في الصين الشهر الماضي وعدم ظهور أي مؤشرات على تراجع مشاكل الطلب في قطاع العقارات على الرغم من زيادة إنفاق المستهلكين.

-وانخفضت أسعار النفط أيضًا هذا الأسبوع مع إشارة كبار المتنبئين إلى أن أساسيات السوق لا تزال هبوطية.

-شهد سعر البيتكوين تصحيحًا قصير المدى من منطقة 93,450 دولارًا. يعمل البيتكوين الآن على تعزيز مكاسبه بالقرب من 87,000 دولارًا وقد يحاول تحقيق زيادة أخرى في الأمد القريب.

---

 

التقارير الفنية الذكية

 

 

طريقة العمل

يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.

في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.

يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.

هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.

 

---

 

الذهب GOLD

 

الاتجاه العام: هابط

الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 2651.97

السيناريو الأول: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2556.23 مع استهداف سعر 2549.78 و 2541.94

السيناريو البديل: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2567.61 مع استهداف سعر 2567.61 وثم 2581.17

التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود

---

 

النفط الخام CRUDE OIL

 

الاتجاه: هابط

الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 67.60 دولار للبرميل

السيناريو الأول: بيع النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل مستويات 67.34 دولار مع استهداف سعر 66.82 دولار ثم 66.23

السيناريو البديل: شراء النفط بكسر مستوى 68.03 دولار مع استهداف سعر 68.49 دولار ثم 69.05 مع استهداف سعر 67.59 دولار ثم 66.49

التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط

---

 

زوج اليورو دولار EURUSD

 

الاتجاه العام : هابط

الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 1.05564

السيناريو الاول : بيع اليورو دولار بكسر 1.05383 مع استهداف سعر 1.05223 ثم 1.05010

السيناريو البديل: شراء اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى 1.05611 مع استهداف سعر 1.05795 ثم 1.06020

التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط

---

 

زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD

 

الاتجاه : هابط

الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 1.26816

السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.26676 مع استهداف سعر 1.26435 ثم 1.26213

السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اعلى 1.26976 مع استهداف سعر 1.27217 ثم 1.27503

التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط

---

 

مؤشر ناسداك NAS100

 

الاتجاه : صاعد

الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 20870

السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 20950 مع استهداف سعر 21053 ثم 21171

السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 20793 مع استهداف سعر 20668 ثم 20561

التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود

---

البيانات الاقتصادية

(بتوقيت السعودية GMT +3)

 

من الولايات المتحدة الامريكية مبيعات التجزئة الأساسية (شهريا) (أكتوبر) 16:30
-من الولايات المتحدة الامريكي مبيعات التجزئة (شهريا) (أكتوبر) 16:30

 

التحليل الأساسي

 

استقر مؤشر الدولار حول مستوى 106.8 يوم الجمعة ويتجه صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر مع تراجع المستثمرين عن توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.

أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الخميس إلى أنه لا توجد حاجة ملحة لخفض أسعار الفائدة، مستشهدا بقوة الاقتصاد وسوق العمل القوية والتضخم المستمر.

وردا على ذلك، خفضت الأسواق بشكل حاد احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر/كانون الأول، حيث انخفضت الاحتمالات إلى حوالي 59%، مقارنة بـ 82.5% في اليوم السابق.

كما عالج المستثمرون بيانات تظهر تسارعًا طفيفًا في أسعار المنتجين في الولايات المتحدة لشهر أكتوبر، مع تجاوز مؤشر أسعار المنتجين الأساسي التوقعات.

وتلقى الدولار مزيدا من الدعم من الرهانات على أن الرئيس المنتخب ترامب، إلى جانب الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون، سوف ينفذ سياسات تضخمية من شأنها أن تحد من قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض تكاليف الاقتراض.

وتساهم التوقعات بزيادة الإنفاق بالعجز أيضًا في ارتفاع عائدات سندات الخزانة، مما يعزز قيمة الدولار بشكل أكبر.

تم تداول الذهب حول 2570 دولارًا للأوقية (الأونصة) يوم الجمعة، متجهًا نحو أسوأ أسبوع له منذ يونيو 2021، تحت ضغط الدولار الأمريكي القوي وتراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما قلل من جاذبية الذهب غير المدر للفائدة.

انخفضت أسعار النفط يوم الجمعة وسط مؤشرات على أن الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، لا يزال ضعيفا وسط تعافي اقتصادي غير متكافئ.