تحليل السوق

 

 

-الدولار يحوم عند أعلى مستوى له في عام

-ظل مؤشر الدولار الأمريكي فوق مستوى 106.5 يوم الخميس، مستقرا عند أعلى مستوى له في عام مع تفاعل المستثمرين مع أحدث بيانات التضخم وتعليقات بنك الاحتياطي الفيدرالي.

-الذهب يتراجع للجلسة الخامسة

-جاءت بيانات أسعار المستهلك يوم الأربعاء كما هو متوقع على مستوى العناوين الرئيسية، على الرغم من ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي لمدة ثلاثة أشهر.

-وقد أدت الأرقام التي تتوافق مع التوقعات إلى زيادة فرص خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر/كانون الأول، حيث يقدر المتداولون الآن الاحتمال بأكثر من 80%، ارتفاعاً من 60% قبل الإعلان.

-ومع ذلك، تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 4% منذ عمليات البيع يوم الجمعة الماضي، بسبب التكهنات بأن رئاسة ترامب قد تدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى وقف دورة التيسير بسبب استراتيجياته المالية وسياساته التضخمية.

-وتنتظر الأسواق الآن بيانات مؤشر أسعار المنتجين وطلبات البطالة الأسبوعية في وقت لاحق اليوم، تليها بيانات مبيعات التجزئة يوم الجمعة.

-الذهب يواصل هبوطه للجلسة الرابعة على التوالي

-تراجع الأسهم الآسيوية بسبب القلق بشأن الصين؛ وارتفاع عائدات السندات الأميركية طويلة الأجل مع ارتفاع الدولار

-أسعار النفط تتراجع وسط مخاوف من ارتفاع الإنتاج وتباطؤ الطلب ليتداول خام برنت عند مستويات 72.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 67.00 دولار

-“النفط يتعامل مع توقعات الطلب الأضعف (السابقة) التي أصدرتها أوبك، التي أرجأت خفض الإنتاج الإضافي لشهر آخر، خوفا من التأثير السلبي على الأسعار”.

-وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الثلاثاء توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط إلى 1.82 مليون برميل يوميا في 2024، انخفاضا من 1.93 مليون برميل يوميا توقعتها الشهر الماضي، وذلك بسبب ضعف الطلب في الصين والهند ومناطق أخرى، مما دفع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في نحو أسبوعين.

-في غضون ذلك، رفعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعاتها لإنتاج النفط الأميركي قليلا إلى متوسط ​​13.23 مليون برميل يوميا هذا العام، أو 300 ألف برميل يوميا أعلى من المستوى القياسي الذي بلغ 12.93 مليون برميل يوميا في العام الماضي، وارتفاعا من 13.22 مليون برميل يوميا متوقعة في وقت سابق.

-ورفعت الوكالة أيضا توقعاتها لإنتاج النفط العالمي في 2024 إلى 102.6 مليون برميل يوميا، من توقعاتها السابقة البالغة 102.5 مليون برميل يوميا. وفي العام المقبل، تتوقع إنتاجا عالميا يبلغ 104.7 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من 104.5 مليون برميل يوميا في السابق.

-وتوقعات إدارة معلومات الطاقة الأميركية لنمو الطلب على النفط أضعف من توقعات أوبك، عند نحو مليون برميل يوميا في عام 2024، على الرغم من أن هذا أعلى من توقعاتها السابقة البالغة نحو 900 ألف برميل يوميا.

-ينتظر المشاركون في السوق الآن تقرير وكالة الطاقة الدولية عن سوق النفط، والمقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم، وبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية عن مخزونات النفط الخام والمنتجات النفطية للحصول على المزيد من الإشارات التجارية.

-ويقول المحللون إن المخاوف بشأن الطلب الصيني تظل أحد الأسباب الرئيسية وراء تراجع الأسعار.

-ارتفع سعر البيتكوين فوق مستوى 90 ألف دولار، ويحاول الآن تعزيز مكاسبه بالقرب من مستوى 90 ألف دولار وقد يحاول تحقيق زيادة أخرى في الأمد القريب.

---

 

التقارير الفنية الذكية

 

 

طريقة العمل

يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.

في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.

يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.

هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.

 

---

 

الذهب GOLD

 

الاتجاه العام: هابط

الفاصل الزمني:نصف ساعة ( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 2563.79

السيناريو الأول: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2556.23 مع استهداف سعر 2549.78 و 2541.94

السيناريو البديل: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2567.61 مع استهداف سعر 2567.61 وثم 2581.17

التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود

---

 

النفط الخام CRUDE OIL

 

الاتجاه: هابط

الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 67.96 دولار للبرميل

السيناريو الأول: بيع النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل مستويات 67.59 دولار مع استهداف سعر 67.07 دولار ثم 66.49

السيناريو البديل: شراء النفط بكسر مستوى 68.27 دولار مع استهداف سعر 68.74 دولار ثم 69.30 مع استهداف سعر 67.59 دولار ثم 66.49

التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط

---

 

زوج اليورو دولار EURUSD

 

الاتجاه العام : هابط

الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 1.05480

السيناريو الاول : بيع اليورو دولار بكسر 1.05383 مع استهداف سعر 1.05223 ثم 1.05010

السيناريو البديل: شراء اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى 1.05611 مع استهداف سعر 1.05795 ثم 1.06020

التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط

---

 

زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD

 

الاتجاه : هابط

الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 1.26834

السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.26676 مع استهداف سعر 1.26435 ثم 1.26213

السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اعلى 1.26976 مع استهداف سعر 1.27217 ثم 1.27503

التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط

---

 

مؤشر ناسداك NAS100

 

الاتجاه : صاعد

الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 21142

السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 21220 مع استهداف سعر 21323 ثم 211441

السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 21063 مع استهداف سعر 20939 ثم 20831

التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود

---

البيانات الاقتصادية

(بتوقيت السعودية GMT +3)

 

-من الولايات المتحدة الامريكية معدلات الشكاوى من البطالة 4:30
-من الولايات المتحدة الامريكي مؤشر أسعار المنتجين (سنويا) (أكتوبر) 16:30
-من الولايات المتحدة الامريكي مؤشر أسعار المنتجين (شهريا) (أكتوبر) 16:30
-مخزون النفط الأمريكي الخام 19:00
-حديث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول 23:00

 

التحليل الأساسي

 

ظل مؤشر الدولار الأمريكي فوق مستوى 106.5 يوم الخميس، مستقرا عند أعلى مستوى له في عام مع تفاعل المستثمرين مع أحدث بيانات التضخم وتعليقات بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة بنسبة 2.6% في أكتوبر/تشرين الأول، مقارنة بـ2.4% في سبتمبر/أيلول، بما يتماشى مع التوقعات.

واستقر معدل التضخم الأساسي عند 3.3%، وهو ما يتوافق أيضا مع توقعات السوق.

في الوقت نفسه، أعرب مسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي، ومن بينهم كاشكاري ولوغان وموسالم، عن ثقتهم في عودة التضخم إلى المستوى المستهدف وسط تعديل تدريجي لأسعار الفائدة.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى بيانات التضخم لدى المنتجين في الولايات المتحدة وتصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق اليوم للحصول على مزيد من التوجيهات بشأن توقعات أسعار الفائدة، إلى جانب أرقام مبيعات التجزئة يوم الجمعة.

وفي مكان آخر، تعززت قوة الدولار بفضل “صفقات ترامب”، حيث راهنت الأسواق على أن النمو القوي والتضخم المرتفع في ظل إدارة ترامب الثانية من شأنه أن يحد من قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض تكاليف الاقتراض.

هبط الذهب إلى نحو 2560 دولارا للأوقية (الأونصة) اليوم الخميس، متراجعا للجلسة الخامسة على التوالي ليصل إلى أدنى مستوى في ثمانية أسابيع، تحت ضغط قوة الدولار الأميركي مع استيعاب المستثمرين لأحدث أرقام مؤشر أسعار المستهلك الأميركي.

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، متخلية عن معظم مكاسب الجلسة السابقة، متأثرة بمخاوف بشأن ارتفاع الإنتاج العالمي وسط تباطؤ نمو الطلب، فيما أدى ارتفاع الدولار إلى تفاقم الانخفاضات.