تحليل السوق

 

 

-الدولار يحافظ على مكاسبه قبل صدور بيانات التضخم الرئيسية

-استقر مؤشر الدولار حول 105.9 يوم الأربعاء، ليظل قرب أعلى مستوياته في أكثر من ستة أشهر مع استعداد المستثمرين لتقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر/تشرين الأول، والذي قد يؤثر على توقعات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في المستقبل.

-الذهب يتعافى قليلا قبل التضخم في الولايات المتحدة

-في الآونة الأخيرة، أدى التفاؤل بشأن النمو الاقتصادي الأميركي في ظل إدارة ترامب الثانية، إلى جانب التحول الأوسع في السوق الناجم عن سياساته المالية والنقدية، إلى دفع المستثمرين إلى التحرك نحو الأصول الأكثر خطورة.

-ويُنظر أيضًا إلى إمكانية فرض الرسوم الجمركية خلال رئاسة ترامب على أنها تضخمية، مما يثير التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يؤجل دورة التيسير النقدي في العام المقبل.

-ويرى المتداولون الآن فرصة بنسبة 65% لخفض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول، انخفاضا من حوالي 80% قبل انتخابات الأسبوع الماضي.

-في غضون ذلك، أفاد مجلس الذهب العالمي أن صناديق الذهب المتداولة عالميا فقدت نحو 809 ملايين دولار أميركي (12 طنا) في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، مدفوعة بتدفقات خارجة من أميركا الشمالية، والتي تعوضت جزئيا عن التدفقات الداخلة من آسيا.

-وشهدت أسعار الذهب انخفاضا بنسبة -2.54 بالمئة، حيث أغلق المعدن الأصفر جلسة التداول عند 74,631 روبية في 12 نوفمبر/تشرين الثاني،

-الذهب يتماسك؛ التوقعات على المدى القريب تظل سلبية

-الذهب يتماسك في الجلسة الآسيوية الصباحية المبكرة. ومع ذلك، فإن احتمال فرض الرسوم الجمركية في وقت مبكر من إدارة ترامب زاد من المخاوف التضخمية،

وقد ساهم هذا في توقعات تأخير دورة تخفيف بنك الاحتياطي الفيدرالي، كما يقول رئيس العمليات البرتغالية. وقد عزز هذا التوقع الدولار الأمريكي، مما أضاف إلى الزخم الهبوطي للذهب. وبالتالي، فإن التوقعات القريبة الأجل للمعدن النفيس لا تزال سلبية،

-تراجعت الأسهم بسبب القلق بشأن ارتفاع عائدات السندات مع ترقب التضخم في الولايات المتحدة

-تراجعت الأسهم الآسيوية يوم الأربعاء بسبب ارتفاع حاد في عائدات السندات الأميركية مما أثار قلق المستثمرين قبل بيانات التضخم الرئيسية التي قد تحدد وتيرة تخفيف السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي.

-النفط يقلص خسائره بسبب شح المعروض لكن الطلب الضبابي يحد من المكاسب ليتداول خام برنت عند مستويات 71.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 67.00 دولار

برنت وخام غرب تكساس الوسيط يرتفعان بنحو 0.2% و ضيق السوق المادية يعوض توقعات الطلب –
قادمًا: تقرير مخزونات النفط الخام الأسبوعي في الولايات المتحدة من معهد البترول الأمريكي

-وقال محللون في بنك إيه إن زد في مذكرة “ارتفعت أسعار النفط الخام قليلا مع تعويض النقص في السوق الفعلية عن المشاعر الهبوطية بشأن الطلب. وكان المشترون في السوق الفعلية نشطين بشكل خاص، حيث تم شراء أي شحنات متاحة بسرعة”.

-لكن توقعات انخفاض الطلب وضعف الطلب في الصين، المستهلك الرئيسي، استمرت في التأثير على معنويات السوق.

-وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في آي جي: “قد نتوقع أن تتماسك الأسعار حول المستويات الحالية لفترة أطول”، مضيفًا أن المحاولة الأخيرة للارتفاع تم بيعها بسرعة.

-وأضاف ييب أن “غياب التحفيز المالي الأكثر مباشرة من الصين يلقي بظلاله على آفاق الطلب على النفط، إلى جانب احتمالات ارتفاع إنتاج النفط في الولايات المتحدة مع رئاسة ترامب وخطط أوبك+ لزيادة الإنتاج”.

-قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقريرها الشهري يوم الثلاثاء إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 1.82 مليون برميل يوميا في 2024، انخفاضا من نمو قدره 1.93 مليون برميل يوميا متوقعا الشهر الماضي، ويرجع ذلك في الغالب إلى ضعف في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.

-واستقرت أسعار النفط على ارتفاع بنسبة 0.1% اليوم الثلاثاء عقب هذه الأنباء، بعد أن هبطت بنحو 5% خلال الجلستين السابقتين.

-وخفضت أوبك أيضا تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2025 إلى 1.54 مليون برميل يوميا من 1.64 مليون برميل يوميا.

-ومن المقرر أن تنشر وكالة الطاقة الدولية، التي لديها رؤية أقل بكثير، توقعاتها المحدثة يوم الخميس.

-ارتفع سعر البيتكوين إلى ما يزيد عن 88000 دولار. ويعزز البيتكوين الآن مكاسبه بالقرب من 90000 دولار وقد يشهد انخفاضًا طفيفًا في الأمد القريب.

---

 

التقارير الفنية الذكية

 

 

طريقة العمل

يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.

في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.

يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.

هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.

 

---

 

الذهب GOLD

 

الاتجاه العام: صاعد

الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 2607.47

السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2615.63 مع استهداف سعر 2622.06 و 2629.19

السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2607.04 مع استهداف سعر 2597.80 وثم 2589.96

التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود

---

 

النفط الخام CRUDE OIL

 

الاتجاه: هابط

الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 68.12 دولار للبرميل

السيناريو الأول: بيع النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل مستويات 67.59 دولار مع استهداف سعر 67.59 دولار ثم 66.49

السيناريو البديل: شراء النفط بكسر مستوى 68.27 دولار مع استهداف سعر 68.74 دولار ثم 69.30 مع استهداف سعر 67.59 دولار ثم 66.49

التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط

---

 

زوج اليورو دولار EURUSD

 

الاتجاه العام : هابط

الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 1.06177

السيناريو الاول : بيع اليورو دولار بكسر 1.06116 مع استهداف سعر 1.05956 ثم 1.05743

السيناريو البديل: شراء اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى 1.06351 مع استهداف سعر 1.06528 ثم 1.06753

التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط

---

 

زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD

 

الاتجاه : هابط

الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 1.27430

السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.27306 مع استهداف سعر 1.27065 ثم 1.26843

السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اعلى 1.27606 مع استهداف سعر 1.27847 ثم 1.28133

التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط

---

 

مؤشر ناسداك NAS100

 

الاتجاه : صاعد

الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 21139

السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 21220 مع استهداف سعر 21323 ثم 211441

السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 21063 مع استهداف سعر 20939 ثم 20831

التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود

---

البيانات الاقتصادية

(بتوقيت السعودية GMT +3)

 

-من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (شهريا) (أكتوبر)
–من الولايات المتحدة الامريكيةمؤشر أسعار المستهلكين (سنويا) (أكتوبر)
–من الولايات المتحدة الامريكيةمؤشر أسعار المستهلكين (شهريا) (أكتوبر)
 

التحليل الأساسي

 

استقر مؤشر الدولار حول 105.9 يوم الأربعاء، ليظل قرب أعلى مستوياته في أكثر من ستة أشهر مع استعداد المستثمرين لتقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر/تشرين الأول، والذي قد يؤثر على توقعات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في المستقبل.

ويتطلع المتداولون أيضًا إلى تقرير مؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس وبيانات مبيعات التجزئة يوم الجمعة.

بالإضافة إلى ذلك، كان المستثمرون يراقبون عن كثب أحدث تعليقات بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث من المقرر أن يتحدث رئيس البنك جيروم باول يوم الخميس.

واصل الدولار الاستفادة مما يسمى “صفقات ترامب”، مع مراهنة الأسواق على النمو الاقتصادي القوي في الولايات المتحدة والسياسات التضخمية في ظل رئاسة ترامب الثانية، وهو ما من شأنه أن يحد من قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة.

في الوقت الحالي، تقدر الأسواق احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر بنحو 60%، انخفاضاً من 84.4% قبل شهر.

ظل الدولار قويا مقابل معظم العملات الرئيسية، وخاصة اليورو، الذي انخفض إلى أدنى مستوى له في عام.

ارتفع الذهب إلى نحو 2610 دولارات للأوقية (الأونصة) يوم الأربعاء، متعافيا قليلا من أدنى مستوى في شهرين بعد أن تأثر سلبا بقوة الدولار الأمريكي وانخفاض الطلب على أصول الملاذ الآمن قبل بيانات التضخم الأمريكية المهمة.

ارتفعت أسعار النفط قليلا يوم الأربعاء وسط مؤشرات على شح الإمدادات في الأمد القريب لكنها ظلت قرب أدنى مستوياتها في أسبوعين، بعد يوم من خفض أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عامي 2024 و2025.