تحليل السوق

 

 

-ارتفع مؤشر الدولار فوق مستوى 105.6، الثلاثاء، مسجلا أعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر، مع استمرار “صفقات ترامب” في الهيمنة على الأسواق المالية.

-الذهب يحوم عند أدنى مستوى له في شهر

-واصل المستثمرون التحول نحو الأصول الخطرة مع قيام الأسواق بتقييم التأثيرات الأوسع لفوز ترامب في الانتخابات على الاستراتيجيات المالية والسياسة النقدية.

-وعلاوة على ذلك، فإن احتمال فرض الرسوم الجمركية في وقت مبكر من رئاسة ترامب قد يؤدي إلى تحفيز التضخم، مما يزيد من التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يؤجل دورة التيسير النقدي في العام المقبل.

-وفي مكان آخر، تظهر بيانات مجلس الذهب العالمي أن حيازات صناديق الذهب المتداولة في البورصة الهندية تضاعفت على مدى السنوات الأربع الماضية، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 54.5 طن اعتبارًا من 31 أكتوبر.

-أصبحت صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب بمثابة أداة فعالة للمستثمرين في جميع أنحاء العالم الراغبين في استثمار أموالهم في المعدن الأصفر.

-تضاعفت كنوز صناديق الاستثمار المتداولة بالذهب الهندية في 4 سنوات إلى 54.5 طنًا: بيانات مجلس الذهب العالمي

-الذهب يرتفع في ظل التعافي الفني المحتمل

-ارتفع الذهب في الجلسة الآسيوية المبكرة في انتعاش فني محتمل. انخفضت العقود الآجلة للذهب في الشهر الأول بنسبة 2.8٪ يوم الاثنين في أكبر انخفاض يومي منذ يونيو 2021، وفقًا لبيانات FactSet. في حين يُنظر إلى المعدن الثمين عادةً على أنه ملاذ في الأوقات غير المؤكدة،

-فإن توقعات سياسات ترامب التوسعية التي تعزز الدولار الأمريكي تجذب المستثمرين بعيدًا عن المعادن النفيسة،

يبدو من المرجح أن يستمر الذهب في التداول دون 2670 دولارًا للأوقية، مما يعكس الضغوط الناجمة عن التطورات الاقتصادية والسياسية الأخيرة في الولايات المتحدة

-أسعار النفط تحافظ على استقرارها بعد هبوطها بفعل التحفيز الصيني ليتداول خام برنت عند مستويات 71.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 67.00 دولار

-ومن المقرر أن يصدر تقرير منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) الشهري في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، وسيترقب السوق المزيد من المراجعات الهبوطية للطلب من توقعات المجموعة حتى عام 2025، وهو ما من شأنه أن يزيد الضغوط الهبوطية على الأسعار.

-وقال محللون في آي إن جي في مذكرة “انهارت فروق الأسعار الفورية لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط في الآونة الأخيرة، لتقترب من الكونتانجو، مما يشير إلى سوق مادية تتلقى إمدادات أفضل”.

-عندما يكون سوق العقود الآجلة في حالة كونتانجو، فإن عقود التسليم الفوري تكون أقل من عقود التسليم المستقبلي، مما يشير إلى أن السوق معروض بشكل جيد في الأمد القريب أو أن الطلب على النفط سيكون أكبر في المستقبل.

-أغلق الدولار الأمريكي على ارتفاع يوم الاثنين مع استعداد الأسواق لمزيد من الإشارات من بيانات التضخم الأمريكية ومتحدثي بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

-وهذا يجعل السلع الأساسية المقومة بالعملة الأميركية، مثل النفط، أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى، ويميل إلى التأثير على الأسعار.

-ارتفع سعر البيتكوين بنسبة تزيد عن 10% ويتداول عند مستوى أعلى من 86000 دولار. ولا تظهر عملة البيتكوين أي علامات على التوقف وقد تستهدف التحرك نحو 100000 دولار في الأمد القريب.

---

 

التقارير الفنية الذكية

 

 

طريقة العمل

يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.

في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.

يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.

هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.

 

---

 

الذهب GOLD

 

الاتجاه العام: صاعد

الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 2616.36

السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2625.69 مع استهداف سعر 2632.12 و 2639.24

السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2614.30 مع استهداف سعر 2607.86 وثم 2600.02

التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود

---

 

النفط الخام CRUDE OIL

 

الاتجاه: هابط الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 67.83 دولار للبرميل

السيناريو الأول: بيع النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل مستويات 67.59 دولار مع استهداف سعر 67.59 دولار ثم 66.49

السيناريو البديل: شراء النفط بكسر مستوى 68.27 دولار مع استهداف سعر 68.74 دولار ثم 69.30 مع استهداف سعر 67.59 دولار ثم 66.49

التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط

---

 

زوج اليورو دولار EURUSD

 

الاتجاه العام : هابط

الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 1.06421

السيناريو الاول : بيع اليورو دولار بكسر 1.06311 مع استهداف سعر 1.06151 ثم 1.05938

السيناريو البديل: شراء اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى 1.06539 مع استهداف سعر 1.06723 ثم 1.06948

التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط

---

 

زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD

 

الاتجاه : هابط

الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 1.28399

السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.28314 مع استهداف سعر 1.28074 ثم 1.27852

السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اعلى 1.28615 مع استهداف سعر 1.28855 ثم 1.29142

التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط

---

 

مؤشر ناسداك NAS100

 

الاتجاه : صاعد

الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 21213

السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 21341 مع استهداف سعر 21444 ثم 21562

السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 21184 مع استهداف سعر 21060 ثم 20952

التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود

---

البيانات الاقتصادية

(بتوقيت السعودية GMT +3)

 

لا توجد بيانات اقتصادية مهمة هذا اليوم

 

التحليل الأساسي

 

ارتفع مؤشر الدولار فوق مستوى 105.6، الثلاثاء، مسجلا أعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر، مع استمرار “صفقات ترامب” في الهيمنة على الأسواق المالية.

وقد غذت التوقعات بفوز ترامب برئاسة ثانية، إلى جانب احتمال فوز الجمهوريين بالكونغرس، التفاؤل بشأن تحرير القيود التنظيمية وخفض الضرائب، وهو ما قد يعزز النمو الاقتصادي ويزيد من التضخم.

وهذا، بدوره، قد يحد من قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة.

وأضافت تعهدات ترامب برفع الرسوم الجمركية على الشركاء التجاريين الرئيسيين، وخاصة الصين والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن خططه لتشديد الهجرة، إلى المخاوف بشأن الضغوط التضخمية.

وبالنظر إلى المستقبل، يركز المستثمرون على أحدث بيانات التضخم في الولايات المتحدة، والتي من المقرر أن تصدر هذا الأسبوع، والتي ستوفر مزيدًا من الرؤية حول التوقعات الاقتصادية.

علاوة على ذلك، من المتوقع أن تساهم التعليقات الجديدة من جانب مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي في توجيه توقعات السوق.

وارتفع الدولار على نطاق واسع، مع انخفاض اليورو واليوان إلى أدنى مستوياتهما في عدة أشهر مقابل الدولار الأمريكي.

تراجعت أسعار الذهب إلى نحو 2620 دولارا للأوقية (الأونصة) اليوم الثلاثاء، لتحوم قرب أدنى مستوى في شهر بعد أن هبطت أكثر من اثنين بالمئة في الجلسة السابقة، تحت ضغط من قوة الدولار الأميركي وانخفاض الطلب على الأصول الأكثر أمانا.

لم تشهد أسعار النفط تغيرا يذكر في التعاملات المبكرة يوم الثلاثاء في انتظار مزيد من اتجاهات الأسعار من تقرير أوبك الشهري بعد أن أدت خطة التحفيز الصينية ومخاوف بشأن فائض المعروض إلى تهدئة الأسواق في الجلسات السابقة.