تحليل السوق

 

 

-الدولار مستقر قبل بيانات التضخم الرئيسية

-ظل مؤشر الدولار مستقرا حول 105 يوم الاثنين، مع تردد المستثمرين في القيام بمراهنات كبيرة قبل بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع، والتي قد تقدم إشارات حاسمة حول قرارات السياسة المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

-الذهب يتراجع للجلسة الثانية

-وفي الأسبوع الماضي، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعا، لكنه أشار إلى نهج حذر ومدروس بشأن التخفيضات المستقبلية.

-وتتكهن الأسواق أيضا بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبطئ ويخفف من وتيرة خفض أسعار الفائدة، حيث من المتوقع أن تؤدي سياسات الرئيس الأميركي المنتخب ــ التي تركز على رفع التعريفات الجمركية وخفض الضرائب وتحرير القيود التنظيمية ــ إلى توسيع العجز وتحفيز التضخم.

-ومع ذلك، فإن المستثمرين يقدرون احتمالات بنسبة 65% لخفض آخر في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر/كانون الأول.

-ومن المقرر أيضًا أن يستوعب المتداولون بيانات أمريكية رئيسية أخرى طوال الأسبوع، بما في ذلك مؤشر أسعار المنتجين، ومطالبات البطالة الأسبوعية، ومبيعات التجزئة.

-الذهب مستقر في بداية الجلسة الآسيوية مع استمرار المتداولين في استيعاب قوة الدولار الأمريكي الأخيرة والاتجاه الصعودي لعائدات الخزانة في أعقاب فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

-بشكل عام، لا يرى ساكسو بنك أي سبب لتغيير موقفه الصعودي بشأن المعادن النفيسة،

-“في أسوأ الأحوال، نرى التصحيح الأسبوع الماضي كاستجابة صحية لأسابيع من الشراء الذي ركز على الانتخابات”.

-انخفاض الأسهم الآسيوية مع خيبة الأمل في التحفيز الصيني؛ البيتكوين يمدد ارتفاعه القياسي

-قادت أسهم هونج كونج الانخفاضات في آسيا يوم الاثنين بعد أن جاءت أحدث حزمة تحفيز من بكين أقل من توقعات المستثمرين، مما طغى على مستويات وول ستريت القياسية المرتفعة من يوم الجمعة وتشير العقود الآجلة إلى المزيد من القوة عند إعادة الفتح.

-النفط يواصل خسائره بسبب توقعات الصين ليتداول خام برنت عند مستويات 75.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 71.00 دولار

-أظهرت بيانات نهاية الأسبوع ضعف التضخم الاستهلاكي في الصين في أكتوبر وانخفاض آخر في أسعار المصانع، مما يسلط الضوء على مخاطر الانكماش على الرغم من جهود التحفيز التي بذلتها بكين في أواخر سبتمبر.

-وجاء ذلك في أعقاب إعلان بكين عن خطة مبادلة الديون يوم الجمعة، مما يشير إلى تحفيز محدود للإسكان والاستهلاك.

-علاوة على ذلك، تراجعت المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات بسبب العاصفة رافائيل في خليج المكسيك بالولايات المتحدة.

-وفي الوقت نفسه، تلقي حالة عدم اليقين المحيطة بسياسات ترامب بظلالها على التوقعات العالمية، رغم أن العقوبات المحتملة على إيران وفنزويلا، عضوي منظمة أوبك، قد تؤدي إلى تقليص إمدادات النفط العالمية ودعم الأسعار.

-ومع توقع تحقيق فائض في العام المقبل، يتجه المستثمرون الآن إلى توقعات السوق الرئيسية، بدءا من توقعات أوبك يوم الثلاثاء.

-انخفاض النفط؛ مخاوف بشأن الصين تثقل كاهل الأسواق

-انخفضت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة. وأن السوق لا تزال قلقة بشأن تأثيرات الرسوم الجمركية التي وعد بها ترامب على النمو الاقتصادي في الصين، حيث قد تؤدي إلى تقليص الطلب على النفط.

-كما أن عودة ترامب كرئيس للولايات المتحدة قد تزيد من إنتاج النفط الأمريكي، على الرغم من أن “هذه قصة طويلة الأجل وتعتمد على اقتصاديات حفر النفط”، كما أضافوا.

-انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط في الشهر السابق بنسبة 0.4٪ عند 70.10 دولارًا للبرميل؛ وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.3٪ عند 73.64 دولارًا للبرميل.

-ارتفع سعر البيتكوين بنسبة تزيد عن 5% ويتداول عند مستوى أعلى من 80 ألف دولار. ويشهد سعر البيتكوين ارتفاعًا وقد يستهدف التحرك فوق منطقة المقاومة عند 82 ألف دولار في الأمد القريب.

---

 

التقارير الفنية الذكية

 

 

طريقة العمل

يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.

في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.

يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.

هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.

 

---

 

الذهب GOLD

 

الاتجاه العام: صاعد

الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 2670.58

السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2675.63 مع استهداف سعر 2682.06 و 2689.19

السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2664.25 مع استهداف سعر 2657.80 وثم 2649.97

التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود

---

 

النفط الخام CRUDE OIL

 

الاتجاه: صاعد

الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 69.77 دولار للبرميل

السيناريو الأول: شراء النفط بكسر مستوى 70.22 دولار مع استهداف سعر 70.69 دولار ثم 71.26

السيناريو البديل: بيع النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل مستويات 69.54 دولار مع استهداف سعر 69.02 دولار ثم 68.44

التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود

---

 

زوج اليورو دولار EURUSD

 

الاتجاه العام : هابط

الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 1.07116

السيناريو الاول : بيع اليورو دولار بكسر 1.07071 مع استهداف سعر 1.06911 ثم 1.06698

السيناريو البديل: شراء اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى 1.07298 مع استهداف سعر 1.07483 ثم 1.07707

التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط

---

 

زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD

 

الاتجاه : هابط

الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 1.29089

السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.290011 مع استهداف سعر 1.28771 ثم 1.28549

السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اعلى 1.29312 مع استهداف سعر 1.29552 ثم 1.29839

التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط

---

 

مؤشر ناسداك NAS100

 

الاتجاه : صاعد

الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 21284

السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 21341 مع استهداف سعر 21444 ثم 21562

السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 21184 مع استهداف سعر 21060 ثم 20952

التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود

---

البيانات الاقتصادية

(بتوقيت السعودية GMT +3)

 

لا توجد بيانات اقتصادية مهمة هذا اليوم

 

التحليل الأساسي

 

ظل مؤشر الدولار مستقرا حول 105 يوم الاثنين، مع تردد المستثمرين في القيام بمراهنات كبيرة قبل بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع، والتي قد تقدم إشارات حاسمة حول قرارات السياسة المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ويترقب المتداولون أيضًا أحدث التعليقات من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث من المقرر أن يتحدث رئيس البنك جيروم باول يوم الخميس.

في الأسبوع الماضي، شهد الدولار تقلبات حادة، لكنه أغلق في نهاية المطاف على ارتفاع، مدفوعا جزئيا بالمخاوف بشأن السياسات التضخمية وعبء الديون المتزايد في أعقاب فوز دونالد ترامب في الانتخابات.

كما خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لكنه لم يقدم إرشادات تذكر بشأن وتيرة التخفيضات المستقبلية.

على الرغم من التقلبات الأخيرة، حافظ الدولار على قوته مقابل معظم العملات الرئيسية، ومن المتوقع أن يرتفع أكثر مقابل اليوان الصيني والعملات الأسترالية.

ويأتي ذلك وسط إجراءات تحفيز مخيبة للآمال وبيانات تضخم ضعيفة من الصين.

انخفض الذهب إلى حوالي 2670 دولارا للأوقية (الأونصة) يوم الاثنين، مسجلا انخفاضا ثانيا على التوالي مع استعداد الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية وسلسلة من خطابات بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، لقياس مسار أسعار الفائدة الأمريكية في ضوء رئاسة ترامب الثانية.

هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى نحو 70 دولارا للبرميل يوم الاثنين، لتواصل انخفاضها بنحو 3% عن الجلسة السابقة، مع استمرار التوقعات الضعيفة في الصين، أكبر مستورد، في الضغط على السوق.