تحليل السوق

 

 

-الدولار يستقر بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي

-استقر مؤشر الدولار حول مستوى 104.5 يوم الجمعة مع تقييم المستثمرين لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير بشأن أسعار الفائدة.

-الذهب يحافظ على قوته بعد خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي

-خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نطاق هدف الأموال الفيدرالية إلى 4.50% -4.75% يوم الخميس، وهو التخفيض الثاني هذا العام، حيث لاحظ صناع السياسات علامات ضعف في سوق العمل.

-وأقروا أيضا بأن التضخم اقترب من هدف البنك المركزي البالغ 2%، لكنه يظل مرتفعا إلى حد ما.

-في مؤتمره الصحفي، امتنع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن تقديم إرشادات محددة بشأن تحركات أسعار الفائدة في المستقبل، مما يؤكد مرونة البنك المركزي في التكيف مع البيانات الاقتصادية الواردة.

-وأضاف باول أن نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الثلاثاء، حيث تطبق الإدارة المنتخبة سياسات مثل التعريفات الجمركية واسعة النطاق، وتخفيضات الضرائب، والترحيل المحتمل للمهاجرين على نطاق واسع، من غير المرجح أن تؤثر على اتجاه سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في الأمد القريب.

-الذهب يرتفع بدعم من خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي

-ارتفع الذهب في الجلسة الآسيوية المبكرة الصباحية، بدعم من خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي بين عشية وضحاها، مما يزيد من جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة. وفي الوقت نفسه،

-يقول فريق أبحاث السلع الأساسية العالمي في بنك أوف أميركا في تقرير بحثي، إن المخاوف بشأن استدامة الوضع المالي في الولايات المتحدة من المرجح أن تكون أكثر دعماً لأسعار الذهب في الأمد المتوسط. ومع ذلك، يضيف الفريق أن قوة الدولار الأمريكي وارتفاع العائدات الأمريكية من العوامل السلبية للمعدن النفيس في الأمد القريب.

-ارتفاع الأسهم الآسيوية بقيادة وول ستريت؛ الدولار يتراجع بعد خفض الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي

-باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي يقول إنه لن “يخمن” سياسات ترامب

-تراجعت عائدات سندات الخزانة الأميركية والدولار عن أعلى مستوياتهما في عدة أشهر

-ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك إلى أعلى مستوياتهما على الإطلاق، وداو جونز يستقر

-مؤشر الأسهم العالمية يصل إلى ذروة قياسية، ويتجه لتحقيق تقدم أسبوعي بنسبة 3.3%

-الأسهم الصينية ترتفع مع آمال التحفيز لمواجهة تهديد ترامب بالرسوم الجمركية

-أسعار النفط تتراجع مع توقع تراجع قوة إعصار رافائيل ليتداول خام برنت عند مستويات 75.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 71.00 دولار

-خلال الأسبوع، من المقرر أن يرتفع خام برنت بنسبة 3.1% بينما من المقرر أن يرتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4.1%.

-قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن من المتوقع أن يتحرك الإعصار رافائيل، الذي تسبب في توقف 391214 برميل يوميا من إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة، ببطء غربا فوق خليج المكسيك وبعيدا عن الحقول الأمريكية بينما من المتوقع أن يضعف من يوم الجمعة وخلال عطلة نهاية الأسبوع.

-حصلت الأسعار على الدعم يوم الخميس بفضل الإجراءات المتوقعة من جانب إدارة ترامب الجديدة مثل فرض عقوبات أكثر صرامة على إيران وفنزويلا، وهو ما قد يحد من إمداداتهما إلى الأسواق العالمية.

-وقالت شركة بي إم آي، وهي وحدة تابعة لشركة فيتش سوليوشنز، في مذكرة يوم الجمعة: “نرى أن ترامب يتبنى نهجا عمليا نسبيا في السياسة، حيث يختار إما عدم السعي إلى تحولات سياسية أكثر جذرية، أو يتراجع بسبب القيود المؤسسية أو تأثير مستشاري السياسة الأكثر اعتدالا”.

-وجاء الضغط النزولي من بيانات أظهرت أن واردات الخام في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، انخفضت بنسبة 9% في أكتوبر/تشرين الأول، وهو الشهر السادس على التوالي الذي يشهد انخفاضا على أساس سنوي، فضلا عن ارتفاع مخزونات الخام الأميركية.

-وقالت شركة بي إم آي للأبحاث: “من المرجح أن يكون تأثير (إدارة ترامب) على أساسيات سوق النفط في عام 2025 محدودا إلى حد ما”.

-يكتسب سعر البيتكوين زخمًا فوق مستوى 75000 دولار. ويرتفع سعر البيتكوين وقد يستهدف التحرك فوق منطقة المقاومة 77000 دولار في الأمد القريب.

---

 

التقارير الفنية الذكية

 

 

طريقة العمل

يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.

في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.

يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.

هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.

 

---

 

الذهب GOLD

 

الاتجاه العام: صاعد

الفاصل الزمني:نصف ساعة ( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 2655.79

السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2687.90 مع استهداف سعر 2699.49 و 2706.62

السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2681.68 مع استهداف سعر 2675.23 وثم 2667.40

التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود

---

 

النفط الخام CRUDE OIL

 

الاتجاه: صاعد

الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 71.42 دولار للبرميل

السيناريو الأول: شراء النفط بكسر مستوى 72.05 دولار مع استهداف سعر 72.51 دولار ثم 73.08

السيناريو البديل: بيع النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل مستويات 71.37 دولار مع استهداف سعر 70.85 دولار ثم 70.26

التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود

---

 

زوج اليورو دولار EURUSD

 

الاتجاه العام : هابط

الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 1.07752

السيناريو الاول : بيع اليورو دولار بكسر 1.07671 مع استهداف سعر 1.07511 ثم 1.07298

السيناريو البديل: شراء اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى 1.07898 مع استهداف سعر 1.08083 ثم 1.08307

التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط

---

 

زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD

 

الاتجاه : هابط

الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 1.29660

السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.29503 مع استهداف سعر 1.29262 ثم 1.29040

السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اعلى 1.29803 مع استهداف سعر 1.30043 ثم 1.30330

التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط

---

 

مؤشر ناسداك NAS100

 

الاتجاه : صاعد

الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 20607

السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 20646 مع استهداف سعر 20750 ثم 20868

السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 20490 مع استهداف سعر 20365 ثم 20258

التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود

---

البيانات الاقتصادية

(بتوقيت السعودية GMT +3)

 

-من الولايات المتحدة الامريكية مخزون النفط الأمريكي الخام 18:30

 

التحليل الأساسي

 

ارتفع مؤشر الدولار فوق 104 يوم الأربعاء، متعافيا من الخسائر التي مني بها في الجلستين السابقتين مع تفاعل المستثمرين مع النتائج المبكرة للانتخابات الرئاسية الأميركية، حيث حقق ترامب تقدما على هاريس.

وقد سارت الأمور في السباق إلى حد كبير كما كان متوقعا، حيث أصبحت النتيجة الآن تتوقف على سبع ولايات رئيسية متأرجحة.

ويركز المستثمرون أيضًا على السيطرة على الكونجرس، لأن النتائج قد يكون لها آثار كبيرة على سياسات الإنفاق والضرائب في المستقبل.

وفي الأسابيع الأخيرة، حظي الدولار بدعم من ما يشار إليه بـ “صفقات ترامب”، حيث يُنظر إلى سياساته الاقتصادية في كثير من الأحيان على أنها تضخمية.

وعلى صعيد السياسة النقدية، من المتوقع على نطاق واسع أن ينفذ بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضا أكثر حذرا لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس، حيث يحاول تحقيق التوازن بين الضغوط التضخمية المستمرة وتباطؤ سوق العمل.

وتضع الأسواق أيضًا في الحسبان احتمال خفض أسعار الفائدة مرة أخرى في ديسمبر/كانون الأول.

ارتفع الدولار مقابل العملات الرئيسية، محققا أكبر مكاسب له مقابل اليورو والين.

استقر الذهب حول 2740 دولارا للأوقية (الأونصة) يوم الأربعاء، مع مراقبة الأسواق عن كثب نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية.

هبطت العقود الآجلة للنفط الخام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون 72 دولارا للبرميل يوم الأربعاء، منهية سلسلة مكاسب استمرت خمسة أيام، حيث تراقب الأسواق عن كثب نتائج الانتخابات الأميركية.