تحليل السوق

 

-الدولار يحافظ على مكاسبه قبل قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي

-ظل مؤشر الدولار فوق مستوى 105 يوم الخميس، ليتداول بالقرب من أعلى مستوياته في أربعة أشهر مع انتظار المستثمرين القرار السياسي الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

-الذهب يستقر بعد هبوط حاد

-كما دفعت رئاسة ترامب المتداولين إلى التخلص من مراكز الذهب كملاذ آمن، حيث تتوقع الأسواق رفع أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما يقلل من جاذبية الذهب.

-يأتي ذلك في الوقت الذي كان فيه الرئيس الأمريكي المنتخب حديثا يتبنى في حملته الانتخابية سياسات تركز على الحد من الهجرة غير الشرعية، ورفع التعريفات الجمركية، وخفض الضرائب، وإلغاء القيود التنظيمية، وهو ما غذّى توقعات بعجز أكبر وتضخم.

-وفي الوقت نفسه، يتركز الاهتمام الآن على إعلان السياسة النقدية القادم من بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم، مع توقع خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

-الذهب يرتفع في ظل تصحيح فني محتمل

-ارتفعت أسعار الذهب في بداية الجلسة الآسيوية في تصحيح فني محتمل بعد أن انخفضت العقود الآجلة للذهب في الشهر السابق بنسبة 2.7٪ بين عشية وضحاها. جاء انخفاض أسعار الذهب يوم الأربعاء مع ارتفاع عائدات الخزانة والدولار بعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

إن تحركات السوق هذه قد تعكس توقعات بعودة التضخم المرتفع في الأمد البعيد، بالنظر إلى السياسات الاقتصادية لترامب.

-أن هذا يشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يكون “أقل تساهلاً” مع خفض أسعار الفائدة على مدار العام المقبل أو بعده، مما قد يفرض ضغوطًا على أسعار الذهب للانخفاض.

-تباين أداء أسواق الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ يوم الخميس مع قيام المستثمرين بتقييم تداعيات رئاسة دونالد ترامب، بينما يراقبون أيضا قرارات السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الكبرى الأخرى في وقت لاحق من اليوم.

-أسعار النفط ترتفع مع ترقب المستثمرين لتداعيات الانتخابات الأميركية ليتداول خام برنت عند مستويات 75.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 71.00 دولار

-وكتب توني سيكامور، محلل السوق لدى آي جي، في مذكرة، أن المخاوف بشأن رئاسة ترامب التي تضغط على إمدادات النفط من إيران وفنزويلا، فضلاً عن العاصفة التي تقترب “تعوض أكثر من التأثير الذي خلفته قوة الدولار الأميركي بعد الانتخابات و… المخزونات الأميركية الأعلى من المتوقع”.

-كان انتخاب ترامب قد أثار في البداية موجة بيع دفعت أسعار النفط إلى الانخفاض بأكثر من دولارين مع ارتفاع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2022. لكن عقود الشهر الأول قلصت خسائرها لتستقر عند 61 سنتا لبرنت و30 سنتا لخام غرب تكساس الوسيط بنهاية جلسة الأربعاء.

-وقالت بريانكا ساشديفا، المحللة البارزة للسوق في فيليب نوفا: “تاريخيا، كانت سياسات ترامب مؤيدة للأعمال، وهو ما يدعم على الأرجح النمو الاقتصادي الإجمالي ويزيد الطلب على الوقود. ومع ذلك، فإن أي تدخل في سياسات التيسير التي ينتهجها بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يؤدي إلى المزيد من التحديات لسوق النفط”.

-“مع ارتفاع قيمة الدولار إلى أعلى مستوياته في أربعة أشهر، يبدو أن النفط يواجه رياحا معاكسة هائلة في أعقاب نتائج الانتخابات الأميركية.”

-وقال ساشديفا إن الارتفاع في أسواق النفط ربما يقتصر على الأمدين القصير والمتوسط ​​حيث من المتوقع أن تزيد أوبك من قدرتها على العرض في يناير/كانون الثاني، في حين لا تشير الاتجاهات التاريخية إلى أن العقوبات ستمنع الهند والصين من الاستمرار في شراء النفط من روسيا أو إيران.

-ومن المتوقع أن يعيد دونالد ترامب فرض “سياسة الضغط القصوى” المتمثلة في فرض عقوبات على النفط الإيراني. وقد يؤدي ذلك إلى خفض الإمدادات بما يصل إلى مليون برميل يوميا، وفقا لتقديرات شركة إنيرجي أسبكت.

-كما فرض ترامب في ولايته الأولى عقوبات أكثر صرامة على النفط الفنزويلي، وهي التدابير التي تراجعت عنها إدارة بايدن لفترة وجيزة ولكن أعيد فرضها لاحقًا.

-يكتسب سعر البيتكوين زخمًا فوق مستوى 74000 دولار. يتم تداول البيتكوين في منطقة صعودية وقد يرتفع أكثر فوق منطقة المقاومة عند 76500 دولار.

---

 

التقارير الفنية الذكية

 

 

طريقة العمل

يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.

في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.

يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.

هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.

 

---

 

الذهب GOLD

 

الاتجاه العام: صاعد

الفاصل الزمني:نصف ساعة ( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 2655.79

السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2662.59 مع استهداف سعر 2669.02 و 2676.15

السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2651.21 مع استهداف سعر 2644.76 وثم 2636.92

التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود

---

 

النفط الخام CRUDE OIL

 

الاتجاه: صاعد

الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 71.76 دولار للبرميل

السيناريو الأول: شراء النفط بكسر مستوى 72.05 دولار مع استهداف سعر 72.51 دولار ثم 73.028

السيناريو البديل: بيع النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل مستويات 71.37 دولار مع استهداف سعر 70.85 دولار ثم 70.26

التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود

---

 

زوج اليورو دولار EURUSD

 

الاتجاه العام : هابط

الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 1.07369

السيناريو الاول: بيع اليورو دولار بكسر 1.07276 مع استهداف سعر 1.07117 ثم 1.06904

السيناريو البديل: شراء اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى 1.07504 مع استهداف سعر 1.07688 ثم 1.07913

التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط

---

 

زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD

 

الاتجاه : هابط

الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 1.29195

السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.29053 مع استهداف سعر 1.28813 ثم 1.28591

السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اعلى 1.29353 مع استهداف سعر 1.29594 ثم 1.29880

التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط

---

 

مؤشر ناسداك NAS100

 

الاتجاه : صاعد

الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 20911

السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 20974 مع استهداف سعر 21078 ثم 21196

السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 20817 مع استهداف سعر 20693 ثم 20586

التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود

---

البيانات الاقتصادية

(بتوقيت السعودية GMT +3)

 

-من بريطانيا قرار الفائدة الصادر عن بنك إنجلترا المركزي (نوفمبر) 16:30
-من الولايات المتحدة الامريكية معدلات الشكاوى من البطالة 16:30
-تقرير لجنة السوق المفتوح الفدرالي 10:00
-قرار الفائدة الصادر عن البنك الفديرالي الأمريكي 10:00
-المؤتمر الصحفي لمجلس الاحتياطي الفدرالي 10:30

 

التحليل الأساسي

 

ظل مؤشر الدولار فوق مستوى 105 يوم الخميس، ليتداول بالقرب من أعلى مستوياته في أربعة أشهر مع انتظار المستثمرين القرار السياسي الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في وقت لاحق اليوم، مع سعي المتداولين أيضًا للحصول على إرشادات حول ما إذا كانت تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة ستتبع في ديسمبر.

ارتفع الدولار، الأربعاء، بنحو 2% بعد الفوز الحاسم الذي حققه الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

كما استعاد الجمهوريون السيطرة على مجلس الشيوخ، وهو ما قد يمهد الطريق أمام تغييرات تشريعية كبيرة، على الرغم من أن السيطرة على مجلس النواب لا تزال غير مؤكدة.

وتُعتبر سياسات ترامب – التي تركز على الحد من الهجرة غير الشرعية، ورفع التعريفات الجمركية، وخفض الضرائب، وإلغاء القيود التنظيمية – بمثابة محركات محتملة للنمو والتضخم.

وساهمت احتمالات زيادة الإنفاق الحكومي وزيادة الديون في دعم الدولار ورفع عائدات سندات الخزانة.

احتفظ الدولار بمكاسبه الأخيرة، ليتداول عند أعلى مستوياته في عدة أشهر مقابل العملات الرئيسية الأخرى.

ظل الذهب عند حوالي 2650 دولارا للأوقية (الأونصة) يوم الخميس، بعد أن هبط أكثر من 3% ليصل إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة، تحت ضغط من قوة الدولار بعد فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأميركية.

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس بعد موجة بيع أثارتها الانتخابات الرئاسية الأميركية ، حيث تفوقت المخاطر على إمدادات النفط بسبب رئاسة ترامب والإعصار الذي يتزايد في ساحل الخليج على قوة الدولار الأميركي وارتفاع المخزونات.