تحليل السوق

 

 

-الدولار يرتفع بعد تقدم ترامب في الانتخابات المبكرة

-ارتفع مؤشر الدولار فوق 104 يوم الأربعاء، متعافيا من الخسائر التي مني بها في الجلستين السابقتين مع تفاعل المستثمرين مع النتائج المبكرة للانتخابات الرئاسية الأميركية، حيث حقق ترامب تقدما على هاريس.

-الذهب مستقر مع ظهور نتائج الانتخابات الأمريكية

-ومع إغلاق صناديق الاقتراع في أكثر من ثلثي الولايات، حقق ترامب انتصارات مبكرة، وأصبحت النتيجة الآن تتوقف على سبع ولايات حاسمة.

-ويراقب المستثمرون عن كثب أيضًا سيطرة الكونجرس، إذ أن نتائجها قد تؤثر بشكل كبير على سياسات الإنفاق والضرائب في المستقبل.

-وفي الجلسات الأخيرة، تزايدت التكهنات بأن رئاسة ترامب قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم بسبب تعهده بزيادة التعريفات التجارية بشكل كبير، مما دفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الذهب كتحوط ضد مخاطر التضخم على المدى الطويل.

-وفي الوقت نفسه، لا يزال على رادار هذا الأسبوع إعلان السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس، حيث تتوقع الأسواق على نطاق واسع خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

-ويُنظر إلى هذا باعتباره داعماً للسبائك، حيث تعمل أسعار الفائدة المنخفضة على تقليص التكلفة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة.

-استقر الذهب في جلسة التداول الآسيوية الصباحية المبكرة مع انتظار المتداولين لنتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

-إن المشاعر تركزت على السباق الضيق بين هاريس وترامب، حيث تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن المرشحين في طريق مسدود تقريبًا.

وقال رئيس العمليات البرتغالية إن احتمال تأخر نتيجة الانتخابات قد يؤدي إلى مزيد من عدم اليقين في السوق في الأيام المقبلة وقد يؤدي إلى بعض التقلبات في أسعار الذهب.

-ارتفاع الأسهم وانخفاض سندات الخزانة مع انتظار الأسواق لنتيجة الانتخابات الأمريكية

-النفط يتراجع مع ترقب نتائج الانتخابات الأميركية ليتداول خام برنت عند مستويات 75.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 70.00 دولار

-بدأت الموجات الأولى من الأصوات في الوصول مع إغلاق صناديق الاقتراع في بعض الولايات.

-ويراقب المستثمرون عن كثب أيضًا اجتماع المؤتمر الشعبي الوطني الصيني الذي يستمر أسبوعًا، في حين يترقبون قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الخميس، وكلاهما قد يوفر رؤى حول آفاق الطلب من كبار المستهلكين.

-وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 3.1 مليون برميل، متجاوزة الزيادة المتوقعة البالغة 1.8 مليون برميل.

-وفي مكان آخر، هدد الإعصار رافائيل الإنتاج في خليج المكسيك، مما قد يؤدي إلى خفض 1.7 مليون برميل يوميا من الإنتاج في خليج المكسيك بالولايات المتحدة.

-السياسة الأميركية قد تكون محركاً قصير الأمد لأسواق النفط

إن استمرار حالة عدم اليقين بشأن نتيجة الانتخابات الأمريكية يجعل أسعار النفط متوترة، حيث من المحتمل أن تكون السياسة الخارجية الأمريكية بمثابة محرك محتمل لأسواق النفط في الأمد القريب.

-“قد يؤدي فوز ترامب إلى فرض الولايات المتحدة عقوبات على إيران، وبالتالي تقليل صادرات النفط الإيرانية ودفع أسعار النفط إلى الارتفاع.

-ومن المرجح أن يؤدي فوز هاريس إلى إبقاء الوضع الراهن المتمثل في ضعف تطبيق العقوبات الإيرانية”.

ومع ذلك، على مدار الأشهر المقبلة، من المرجح أن تظل استراتيجية إنتاج النفط التابعة لأوبك + المحرك الأكثر أهمية للأسعار. ا

-البيتكوين يقفز إلى مستوى قياسي مرتفع مع ميل المتداولين إلى فوز ترامب و يتجاوز 75 ألف دولار

---

 

التقارير الفنية الذكية

 

 

طريقة العمل

يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.

في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.

يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.

هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.

 

---

 

الذهب GOLD

 

الاتجاه العام: صاعد

الفاصل الزمني:نصف ساعة ( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 2739.81

السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2744.65 مع استهداف سعر 2751.08 و 2758.21

السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2733.27 مع استهداف سعر 2726.82 وثم 2718.98

التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود

---

 

النفط الخام CRUDE OIL

 

الاتجاه: صاعد

الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 70.93 دولار للبرميل

السيناريو الأول: شراء النفط بكسر مستوى 71.60 دولار مع استهداف سعر 72.07 دولار ثم 72.63

السيناريو البديل: بيع النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل مستويات 70.92 دولار مع استهداف سعر 70.40 دولار ثم 69.81

التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود

---

 

زوج اليورو دولار EURUSD

 

الاتجاه العام : هابط

الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 1.07711

السيناريو الاول : بيع اليورو دولار بكسر 1.07672 مع استهداف سعر 1.07512 ثم 1.07299

السيناريو البديل: شراء اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى 1.07899 مع استهداف سعر 1.08084 ثم 1.08308

التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط

---

 

زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD

 

الاتجاه : هابط

الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 1.29040

السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.28853 مع استهداف سعر 1.28612 ثم 1.28390

السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اعلى 1.29153 مع استهداف سعر 1.29394 ثم 1.29680

التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط

---

 

مؤشر ناسداك NAS100

 

الاتجاه : صاعد

الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 20607

السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 20646 مع استهداف سعر 20750 ثم 20868

السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 20490 مع استهداف سعر 20365 ثم 20258

التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود

---

البيانات الاقتصادية

(بتوقيت السعودية GMT +3)

 

-من الولايات المتحدة الامريكية مخزون النفط الأمريكي الخام 18:30

 

التحليل الأساسي

 

ارتفع مؤشر الدولار فوق 104 يوم الأربعاء، متعافيا من الخسائر التي مني بها في الجلستين السابقتين مع تفاعل المستثمرين مع النتائج المبكرة للانتخابات الرئاسية الأميركية، حيث حقق ترامب تقدما على هاريس.

وقد سارت الأمور في السباق إلى حد كبير كما كان متوقعا، حيث أصبحت النتيجة الآن تتوقف على سبع ولايات رئيسية متأرجحة.

ويركز المستثمرون أيضًا على السيطرة على الكونجرس، لأن النتائج قد يكون لها آثار كبيرة على سياسات الإنفاق والضرائب في المستقبل.

وفي الأسابيع الأخيرة، حظي الدولار بدعم من ما يشار إليه بـ “صفقات ترامب”، حيث يُنظر إلى سياساته الاقتصادية في كثير من الأحيان على أنها تضخمية.

وعلى صعيد السياسة النقدية، من المتوقع على نطاق واسع أن ينفذ بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضا أكثر حذرا لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس، حيث يحاول تحقيق التوازن بين الضغوط التضخمية المستمرة وتباطؤ سوق العمل.

وتضع الأسواق أيضًا في الحسبان احتمال خفض أسعار الفائدة مرة أخرى في ديسمبر/كانون الأول.

ارتفع الدولار مقابل العملات الرئيسية، محققا أكبر مكاسب له مقابل اليورو والين.

استقر الذهب حول 2740 دولارا للأوقية (الأونصة) يوم الأربعاء، مع مراقبة الأسواق عن كثب نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية.

هبطت العقود الآجلة للنفط الخام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون 72 دولارا للبرميل يوم الأربعاء، منهية سلسلة مكاسب استمرت خمسة أيام، حيث تراقب الأسواق عن كثب نتائج الانتخابات الأميركية.