تحليل السوق

 

 

-تم تداول مؤشر الدولار حول 103.9 يوم الثلاثاء، متمسكًا بالخسائر التي تكبدها في الجلسة السابقة حيث دفعت حالة عدم اليقين بشأن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية المتداولين إلى التخلص من بعض مراكز “تداول ترامب”.

-الذهب مستقر، والتركيز على الانتخابات الأميركية

-وقد أدى عدم اليقين المحيط بالانتخابات إلى ارتفاع أسعار الذهب مؤخرًا، مدعومًا بالتكهنات بأن رئاسة ترامب قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم بسبب التزامه برفع التعريفات التجارية بشكل كبير.

-وقد شجع هذا المستثمرين على استخدام الذهب كوسيلة للتحوط ضد مخاطر التضخم على المدى الطويل.

-ومع ذلك، فإن المنافسة الشرسة بين المتنافسين خففت من حدة هذه التوقعات.

-كما يترقب الأسواق هذا الأسبوع إعلان السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس، حيث تتوقع الأسواق على نطاق واسع خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

-ويدعم هذا الطرح السبائك الذهبية، حيث تعمل أسعار الفائدة المنخفضة على تقليص التكلفة البديلة لحيازة السبائك الذهبية التي لا تدر فائدة.

-وعلاوة على ذلك، فإن التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية الكبرى الأخرى تقدم المزيد من الدعم لجاذبية الذهب.

-أسعار الذهب مستقرة وسط حالة من الحذر

إن أسعار الذهب مستقرة في التعاملات الآسيوية المبكرة وسط حالة من الحذر قبل الانتخابات الأمريكية في وقت لاحق اليوم وقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

-وتشير أحدث استطلاعات الرأي إلى أن فوز هاريس المحتمل سيثقل كاهل الدولار ويوفر بعض الدعم للمعدن النفيس. وفي الوقت نفسه، من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عندما يجتمع في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

أن الذهب لم يحقق أداءً جيدًا تاريخيًا بعد الانتخابات الأمريكية بسبب تلاشي الطلب على التحوط. ومع ذلك، يعتقدون أن “سوق الذهب الصاعدة البنيوية لا تزال سليمة ويوصي بالشراء عند الانخفاضات”.

-وتحركت أسواق الأسهم بشكل جانبي وساد هدوء حذر بشأن العملات والسندات بينما ينتظر المستثمرون اختيار الولايات المتحدة لزعيم جديد في حين تظهر استطلاعات الرأي أن المنافسة على حافة السكين.

-سعر البيتكوين يكافح تحت مستوى 69,500 دولار. تظهر عملة البيتكوين علامات ضعف وقد تقتصر المكاسب على مستوى 69,200 دولار.

-النفط يتداول في نطاق ضيق قبل الانتخابات الأمريكية ليتداول خام برنت عند مستويات 75.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 71.00 دولار

-وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى آي جي: “نحن الآن في الهدوء الذي يسبق العاصفة”.

-وتلقت أسعار النفط دعما من إعلان منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+، يوم الأحد تأجيل زيادة الإنتاج لمدة شهر من ديسمبر/كانون الأول مع ضعف الطلب وارتفاع الإمدادات من خارج أوبك مما أدى إلى تباطؤ الأسواق.

-ومع ذلك، لا يزال الإقبال على المخاطرة محدودا مع وجود أسبوع مزدحم – بما في ذلك الانتخابات الأمريكية، واجتماع السياسة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، واجتماع المؤتمر الشعبي الوطني الصيني – مما أبقى العديد من المتعاملين على الهامش، حسبما قال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في آي جي.

-وأضاف ييب أن استطلاعات الرأي تشير في الوقت الحالي إلى أن السباق الرئاسي الأميركي سيكون متقاربا للغاية، وأن أي تأخير في نتائج الانتخابات أو حتى النزاعات قد يشكل مخاطر على المدى القريب للأسواق الأوسع أو يطيل أمدها.

-وقال ييب “تتجه الأنظار أيضا إلى اجتماع المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني للحصول على أي وضوح بشأن التحفيز المالي لرفع توقعات الطلب في البلاد، ولكن من غير المرجح أن نرى أي التزام قوي قبل نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية، وهذا من شأنه أن يستمر في إبقاء أسعار النفط في لعبة انتظار في الأمد القريب”.

-وفي الوقت نفسه، انتعش إنتاج أوبك من النفط في أكتوبر/تشرين الأول مع استئناف ليبيا للإنتاج، حسبما أظهر مسح أجرته رويترز، على الرغم من أن المزيد من الجهود العراقية لتلبية التخفيضات التي تعهدت بها لتحالف أوبك+ الأوسع نطاقا حد من المكاسب.

-قال موقع وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت يوم الاثنين إن المزيد من النفط قد يأتي من إيران العضو في منظمة أوبك بعدما وافقت طهران على خطة لزيادة الإنتاج بمقدار 250 ألف برميل يوميا.

-وفي الولايات المتحدة، قال باحثون إن عاصفة استوائية في أواخر الموسم من المتوقع أن تشتد إلى إعصار من الفئة الثانية في خليج المكسيك هذا الأسبوع قد تؤدي إلى خفض إنتاج النفط بنحو 4 ملايين برميل.

-سعر البيتكوين يكافح تحت مستوى 69,500 دولار. تظهر عملة البيتكوين علامات ضعف وقد تقتصر المكاسب على مستوى 69,200 دولار.

---

 

التقارير الفنية الذكية

 

 

طريقة العمل

يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.

في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.

يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.

هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.

 

---

 

الذهب GOLD

 

الاتجاه العام: صاعد

الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 2734.23

السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2744.65 مع استهداف سعر 2751.08 و 2758.21

السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2733.27 مع استهداف سعر 2726.82 وثم 2718.98

التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود

---

 

النفط الخام CRUDE OIL

 

الاتجاه: صاعد

الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 71.22 دولار للبرميل

السيناريو الأول: شراء النفط بكسر مستوى 71.60 دولار مع استهداف سعر 72.07 دولار ثم 72.63

السيناريو البديل: بيع النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل مستويات 70.92 دولار مع استهداف سعر 70.40 دولار ثم 69.81

التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود

---

 

زوج اليورو دولار EURUSD

 

الاتجاه العام : صاعد

الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 1.08745

السيناريو الاول : شراء اليورو دولار بكسر 1.08903 مع استهداف سعر 1.09087 ثم 1.09312

السيناريو البديل: بيع اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل 1.08675 مع استهداف سعر 1.08515 ثم 1.08302

التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط

---

 

زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD

 

الاتجاه : هابط

الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 1.29550

السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.29412 مع استهداف سعر 1.29172 ثم 1.28950

السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اعلى 1.29713 مع استهداف سعر 1.29953 ثم 1.30240

التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط

---

 

مؤشر ناسداك NAS100

 

الاتجاه : هابط

الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 20084

السيناريو الأول: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 20014 مع استهداف سعر 19890 ثم 19882

السيناريو البديل: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 20171 مع استهداف سعر 20274 ثم 20392

التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط

---

البيانات الاقتصادية

(بتوقيت السعودية GMT +3)

 

-من استراليا قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي الاسترالي (نوفمبر) 6:30
-من الولايات المتحدة الامريكية إنتخابات الرئاسة الامريكية 13:00
-من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر مديري المشتريات الخدمي (أكتوبر) 17:45
-من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر مديري المشتريات في القطاع غير الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) (أكتوبر) 18:00

 

التحليل الأساسي

 

تم تداول مؤشر الدولار حول 103.9 يوم الثلاثاء، متمسكًا بالخسائر التي تكبدها في الجلسة السابقة حيث دفعت حالة عدم اليقين بشأن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية المتداولين إلى التخلص من بعض مراكز “تداول ترامب”.

تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى منافسة أكثر تقاربا بين كامالا هاريس ودونالد ترامب مما كان متوقعا في البداية، مع تركيز اهتمام السوق أيضا على الحزب الذي يسيطر على الكونجرس، حيث يمكن أن يؤدي الفوز الكبير إلى تغييرات كبيرة في سياسات الإنفاق والضرائب.

وعلى صعيد السياسة النقدية، من المتوقع على نطاق واسع أن يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن خفض أكثر حذرا لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس، في ظل محاولته إيجاد التوازن الدقيق بين التضخم المستمر وتباطؤ سوق العمل.

وتضع الأسواق أيضا في الحسبان احتمال خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى في ديسمبر/كانون الأول.

استقر الذهب فوق مستوى 2730 دولارا للأوقية (الأونصة) يوم الثلاثاء، ليظل فاترا، مع استعداد الأسواق للانتخابات الرئاسية الأميركية في وقت لاحق من اليوم.

تداولت أسعار النفط في نطاق ضيق، الثلاثاء، قبيل الانتخابات الرئاسية الأميركية التي من المتوقع أن تكون متقاربة بشكل استثنائي، بعد ارتفاعها بأكثر من 2% في الجلسة السابقة مع تأجيل أوبك+ لخطط زيادة الإنتاج في ديسمبر/كانون الأول.