تحليل السوق

 

 

-انخفض مؤشر الدولار إلى ما دون مستوى 104 يوم الاثنين، عاكسا المكاسب التي حققها في الجلسة السابقة مع استعداد المستثمرين للانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة والإعلان الأخير عن سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.

-الذهب يستقر قبل الانتخابات الأميركية وقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي
-وقد أدت التكهنات بأن رئاسة ترامب الثانية من شأنها أن تغذي التضخم من خلال السياسات المالية التوسعية والرسوم الجمركية المرتفعة في الآونة الأخيرة إلى دفع المستثمرين إلى الاحتفاظ بالذهب كتحوط ضد مخاطر التضخم في الأمد البعيد.

-لكن التوقعات كانت معتدلة حيث أشارت استطلاعات الرأي إلى منافسة متقاربة بين المرشحين الرئاسيين.

-في الوقت نفسه، من المتوقع على نطاق واسع أن ينفذ بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضًا متواضعًا في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الأسبوع، بعد خفض كبير بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر/أيلول، مع احتساب الأسواق أيضًا لخفض آخر بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر/كانون الأول.

-في الوقت نفسه، واصلت التوترات المتجددة في الشرق الأوسط تعزيز جاذبية الذهب كملاذ آمن.

-الذهب يرتفع وسط حالة عدم اليقين بشأن الانتخابات الأمريكية

-ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات المبكرة في آسيا وسط حالة من عدم اليقين بشأن الانتخابات الأمريكية هذا الأسبوع. و

أنه قد يكون هناك خطر تصحيح بقيمة 100 دولار هذا الأسبوع في أسعار الذهب، اعتمادًا على نتيجة الانتخابات. وأضاف أنه إذا منعت نتائج الانتخابات حزبًا واحدًا من السيطرة على البيت الأبيض والكونجرس، فمن المرجح أن تشعر الأسواق بالقلق بشأن الإنفاق الحكومي المفرط.

تحتفظ بنظرة صعودية طويلة الأمد بشأن الذهب، وذلك بفضل المخاوف بشأن عدم الاستقرار المالي والطلب على الملاذ الآمن والتوترات الجيوسياسية.

-النفط يرتفع بعد تأجيل أوبك+ لزيادة الإنتاج ليتداول خام برنت عند مستويات 75.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 70.00 دولار

-ويهدف هذا القرار إلى استقرار الأسعار وسط المخاوف الاقتصادية المستمرة ومنع فائض العرض المحتمل في السوق، نظراً لعدم اليقين بشأن نمو الطلب.

-وساهم تجدد التوترات في الشرق الأوسط في ارتفاع أسعار النفط.

-كثفت إيران تحذيراتها ضد إسرائيل، حيث تعهد المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي بـ”رد ساحق”. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن إيران أبلغت حلفاءها أنها قد تضرب بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية ولكن قبل تنصيب الرئيس في يناير/كانون الثاني، باستخدام أكثر من مجرد الصواريخ والطائرات بدون طيار.

-إن الدورة المستمرة من الضربات الانتقامية بين إسرائيل وإيران أبقت المستثمرين في حالة توتر بسبب تزايد خطر تحول المنشآت النفطية إلى أهداف غير مقصودة.

-ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بتصاعد التوترات الجيوسياسية

-ارتفعت أسعار النفط في جلسة التداول الآسيوية الصباحية المبكرة وسط احتمالات تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وقال الجيش الإسرائيلي يوم السبت إن قوات الكوماندوز تسللت إلى عمق الأراضي اللبنانية في غارة بحرية ليلية وأسرت أحد كبار عناصر حزب الله.

-وأشارت إيران في أواخر الأسبوع الماضي إلى أنها سترد على الضربات الإسرائيلية الأخيرة على أراضيها.

• إن أسعار النفط تواصل ارتفاعها وسط مخاوف من تصعيد بين إيران وإسرائيل مما قد يؤدي إلى تعطيل إمدادات النفط. ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط في الشهر السابق بنسبة 1.8٪ عند 70.77 دولارًا للبرميل؛ وارتفع خام برنت في الشهر السابق بنسبة 1.8٪ عند 74.42 دولارًا للبرميل.

-سعر البيتكوين يصحح خسائره من منطقة 67500 دولار. يتعافى البيتكوين وقد يستهدف قريبًا التحرك فوق منطقة المقاومة 70000 دولار.

---

 

التقارير الفنية الذكية

 

 

طريقة العمل

يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.

في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.

يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.

هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.

 

---

 

الذهب GOLD

 

الاتجاه العام: صاعد

الفاصل الزمني:نصف ساعة ( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 2739.84

السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2744.65 مع استهداف سعر 2751.08 و 2758.21

السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2733.27 مع استهداف سعر 2726.82 وثم 2718.98

التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود

---

 

النفط الخام CRUDE OIL

 

الاتجاه: صاعد

الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 70.42 دولار للبرميل

السيناريو الأول: شراء النفط بكسر مستوى 70.69 دولار مع استهداف سعر 71.16 دولار ثم 71.72

السيناريو البديل: بيع النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل مستويات 70.01 دولار مع استهداف سعر 69.49 دولار ثم 68.90

التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود

---

 

زوج اليورو دولار EURUSD

 

الاتجاه العام : صاعد

الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 1.08984

السيناريو الاول : شراء اليورو دولار بكسر 1.09064 مع استهداف سعر 1.09249 ثم 1.09473

السيناريو البديل: بيع اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل 1.08837 مع استهداف سعر 1.08677 ثم 1.08464

التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط

---

 

زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD

 

الاتجاه : هابط

الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 1.29899

السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.29748 مع استهداف سعر 1.29508 ثم 1.29286

السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اعلى 1.30048 مع استهداف سعر 1.30289 ثم 1.30576

التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط

---

 

مؤشر ناسداك NAS100

 

الاتجاه : هابط

الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 20217

السيناريو الأول: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 20109 مع استهداف سعر 19980 ثم 19872

السيناريو البديل: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 20261 مع استهداف سعر 20364 ثم 20482

التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط

---

البيانات الاقتصادية

(بتوقيت السعودية GMT +3)

 

-من اليابان عطلة اغلاق يوم الثقافة

 

التحليل الأساسي

 

انخفض مؤشر الدولار إلى ما دون مستوى 104 يوم الاثنين، عاكسا المكاسب التي حققها في الجلسة السابقة مع استعداد المستثمرين للانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة والإعلان الأخير عن سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وقد دفعت التحركات الأخيرة في السوق الدولار وعوائد سندات الخزانة إلى الارتفاع وسط تكهنات بأن ترامب قد يستعيد البيت الأبيض هذا الشهر، مع احتمال أن تؤدي سياساته المقترحة بشأن الهجرة وخفض الضرائب والتعريفات الجمركية إلى تأجيج التضخم.

ومع ذلك، فإن حالة عدم اليقين بشأن نتائج الانتخابات دفعت المتداولين إلى تقليص رهاناتهم هذا الصباح.

وعلى صعيد السياسة النقدية، من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار متواضع قدره 25 نقطة أساس هذا الأسبوع، بعد خفض كبير بلغ نصف نقطة مئوية في سبتمبر/أيلول.

وتضع الأسواق أيضا في الحسبان خفضا آخر بواقع ربع نقطة مئوية لشهر ديسمبر.

تراجع الدولار مقابل مجموعة من العملات، مع ملاحظة أكبر نشاط بيع مقابل الدولار النيوزيلندي والدولار الأسترالي والين.

استقر الذهب فوق 2730 دولارا للأوقية (الأونصة) يوم الاثنين بعد انخفاضه لجلستين متتاليتين، مع استعداد الأسواق للانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة وقرار السياسة الذي سيتخذه مجلس الاحتياطي الاتحادي.

ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام غرب تكساس الوسيط نحو 71 دولارا للبرميل يوم الاثنين، لتواصل مكاسبها للجلسة الرابعة على التوالي بعد أن قررت أوبك+ تأجيل خطط الإنتاج في ديسمبر للمرة الثانية.