تحليل السوق

 

 

-استقر مؤشر الدولار حول 103.9 يوم الجمعة بعد أربع جلسات متتالية من التراجع، حيث ينتظر المستثمرون بحذر تقرير الوظائف في أكتوبر تشرين الأول لتقييم قوة سوق العمل قبل اجتماع السياسة لمجلس الاحتياطي الاتحادي والانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة.

-الذهب يستقر بعد هبوط حاد

-وقد كشفت البيانات الأخيرة عن أرقام قوية للدخل الشخصي والإنفاق، وارتفاع في التضخم الأساسي ظل أعلى من المستهدف، وانخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة. وقد عزز هذا من التصور بأن الاقتصاد الأميركي قادر على الصمود في مواجهة تكاليف الاقتراض المرتفعة، ووفر لبنك الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر لتجنب تنفيذ تخفيضات عدوانية.

-ومع ذلك، دعمت حالة عدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة الذهب، حيث أدى احتمال فوز ترامب برئاسة أخرى إلى زيادة التوقعات بسياسة مالية توسعية وزيادة الرسوم الجمركية، مما دفع المستثمرين إلى الاحتفاظ بالذهب كحماية ضد مخاطر التضخم في الأمد البعيد.

-وعلاوة على ذلك، عززت التوترات المستمرة في الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا جاذبية الذهب كأصل ملاذ آمن.

-الذهب يرتفع؛ المستثمرون حذرون بشأن قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي

-ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة بعد هبوطها خلال الليل. إن الذهب انخفض مع قيام المستثمرين بجني الأرباح بعد المكاسب القوية التي حققوها خلال الشهر الماضي.

أن البيانات الاقتصادية القوية بشكل عام من الولايات المتحدة تدعم نهجا أكثر حذرا تجاه مسار خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في الأشهر المقبلة.

-وسيركز المستثمرون على تقرير التوظيف في الولايات المتحدة لشهر أكتوبر وبيانات مؤشر مديري المشتريات المقرر صدورها اليوم لقياس الخطوة التالية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

-بدأت الأسواق الآسيوية شهرًا مهمًا على الأرجح على الجانب الحذر، مع انخفاض معظم الأسهم ووصول عوائد سندات الخزانة إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر يوم الجمعة، بينما ينتظر المستثمرون بيانات الرواتب الأمريكية، على الرغم من أن خفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل أمر وارد إلى حد كبير.

-ارتفاع أسعار النفط وسط تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط ليتداول خام برنت عند مستويات 75.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 70.00 دولار

-أفادت معلومات استخباراتية إسرائيلية بأن إيران تستعد لمهاجمة إسرائيل من الأراضي العراقية في الأيام المقبلة، ربما قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، حسبما أفاد موقع أكسيوس يوم الخميس نقلا عن مصدرين إسرائيليين لم يكشف عن هويتهما.

-وأضاف تقرير أكسيوس أنه من المتوقع أن يتم تنفيذ الهجوم انطلاقا من العراق باستخدام عدد كبير من الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية.

-وقالت أربعة مصادر مطلعة لرويترز يوم الأربعاء إن أسعار النفط تلقت دعما أيضا من توقعات بأن أوبك+ قد تؤجل زيادة إنتاج النفط المزمعة في ديسمبر كانون الأول لمدة شهر أو أكثر، مشيرة إلى مخاوف بشأن ضعف الطلب على النفط وارتفاع المعروض. وقال اثنان من المصادر إن قرار تأجيل الزيادة قد يصدر في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

-لكن الأسعار تتجه للهبوط بأكثر من 1% خلال الأسبوع، حيث تكافح للتعافي من خسارة بلغت 6% يوم الاثنين بعد أن تجاوزت الضربة الإسرائيلية ضد الجيش الإيراني في 26 أكتوبر/تشرين الأول منشآت النفط والنووية ولم تتسبب في تعطيل إمدادات الطاقة.

-وقال توني سيكامور محلل السوق لدى آي جي ومقره سيدني “على الرغم من أن سوق النفط الخام تتطلع إلى تحقيق مكاسب لليوم الثالث على التوالي، إلا أنها لم تتمكن من محو الفجوة الكبيرة إلى الأسفل التي أعقبت إعادة الفتح يوم الاثنين”.

-وأضاف أن انتعاش خام غرب تكساس الوسيط من المتوقع أن يمتد مرة أخرى نحو المستوى الذي أغلق عليه يوم الجمعة الماضي عند نحو 71.80 دولار، مع عودة التوترات في الشرق الأوسط إلى التركيز.

-سعر البيتكوين يستقر فوق منطقة 72000 دولار. تظهر عملة البيتكوين إشارات إيجابية وقد تستهدف قريبًا أعلى مستوى لها على الإطلاق.

---

 

التقارير الفنية الذكية

 

 

طريقة العمل

يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.

في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.

يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.

هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.

 

---

 

الذهب GOLD

 

الاتجاه العام: صاعد

الفاصل الزمني:نصف ساعة ( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 2751.87

السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2760.76 مع استهداف سعر 2766.78 و 2773.32

السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2748.97 مع استهداف سعر 2742.52 وثم 2734.69

التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود

---

 

النفط الخام CRUDE OIL

 

الاتجاه: صاعد

الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 70.23 دولار للبرميل

السيناريو الأول: شراء النفط بكسر مستوى 70.69 دولار مع استهداف سعر 71.16 دولار ثم 71.72

السيناريو البديل: بيع النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل مستويات 70.01 دولار مع استهداف سعر 69.49 دولار ثم 68.90

التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود

---

 

زوج اليورو دولار EURUSD

 

الاتجاه العام : هابط

الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 1.08746

السيناريو الاول : بيع اليورو دولار بكسر 1.08625 مع استهداف سعر 1.08456 ثم 1.08252

السيناريو البديل: شراء اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى 1.08853 مع استهداف سعر 1.09037 ثم 1.09262

التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط

---

 

زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD

 

الاتجاه : هابط

الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 1.28977

السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.28827 مع استهداف سعر 1.28587 ثم 1.28365

السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اعلى 1.29127 مع استهداف سعر 1.29368 ثم 1.29655

التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط

---

 

مؤشر ناسداك NAS100

 

الاتجاه : هابط

الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )

السعر الحالي: 20063

السيناريو الأول: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 19999 مع استهداف سعر 19874 ثم 19767

السيناريو البديل: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 20156 مع استهداف سعر 20259 ثم 20377

التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط

---

البيانات الاقتصادية

(بتوقيت السعودية GMT +3)

 

-من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر متوسط الأجور في الساعة (شهريا) (أكتوبر) 15:30
-من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر تقرير التوظيف غير الزراعي (أكتوبر) 15:30
–من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر معدل البطالة (أكتوبر) 15:30
–من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر مديري المشتريات الصناعي (أكتوبر) 16:45
–من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) (أكتوبر) 17:00

 

التحليل الأساسي

 

استقر مؤشر الدولار حول 103.9 يوم الجمعة بعد أربع جلسات متتالية من التراجع، حيث ينتظر المستثمرون بحذر تقرير الوظائف في أكتوبر تشرين الأول لتقييم قوة سوق العمل قبل اجتماع السياسة لمجلس الاحتياطي الاتحادي والانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة.

من المتوقع أن تظهر بيانات الرواتب غير الزراعية إضافة 113 ألف وظيفة في أكتوبر، بانخفاض عن 254 ألف وظيفة في سبتمبر، على الرغم من أن الأعاصير الأخيرة قد تؤثر على هذه الأرقام.

وأشارت بيانات سابقة إلى ارتفاع في التوظيف بالقطاع الخاص في أكتوبر/تشرين الأول، كما انخفضت المطالبات الأولية إلى أدنى مستوياتها منذ مايو/أيار 2021، مما يشير إلى قوة سوق العمل.

وعلاوة على ذلك، أشارت أرقام التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي إلى تخفيف ضغوط الأسعار، في حين سجل الاقتصاد الأميركي نموا أقل من المتوقع في الربع الثالث.

وقد عززت هذه العوامل التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل، وإن كان من المرجح أن يكون بوتيرة أكثر اعتدالا تبلغ 25 نقطة أساس.

ظل الدولار مستقرا مقابل العملات الرئيسية الأخرى لكنه واجه ضغوطا من الين عقب تصريحات أقل تشاؤما من بنك اليابان المركزي.

استقر الذهب عند حوالي 2750 دولارا للأوقية (الأونصة) يوم الجمعة بعد أن خسر أكثر من 1% في الجلسة السابقة، حيث تقيم الأسواق الطلب على الملاذ الآمن في مواجهة ضغوط من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأقل تيسيراً.

واصلت أسعار النفط مكاسبها يوم الجمعة، حيث قفزت أكثر من دولار للبرميل لتقلص خسائرها الأسبوعية، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بعد تقارير تفيد بأن إيران تستعد لشن ضربة انتقامية على إسرائيل من العراق في الأيام المقبلة.